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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 509.00 | 1 817.00 | 692.00 | 2 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 523.00 | 1 817.00 | 2 850 706.00 | 2 852 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 728 309.00 | | 728 309.00 | 728 309.00 |
CF Disponibilités | 93 716.00 | | 93 716.00 | 93 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 667.00 | | 833 667.00 | 833 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 190.00 | 1 817.00 | 3 684 373.00 | 3 686 190.00 |
CU Autres participations | 2 834 264.00 | | 2 834 264.00 | 2 834 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 690.00 | -39 702.00 | | -117 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 673.00 | -77 988.00 | | -27 673.00 |
DL TOTAL (I) | -45 363.00 | -17 690.00 | | -45 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 318 265.00 | 3 674 679.00 | | 3 318 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 446.00 | 384 779.00 | | 384 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 4 022.00 | | 5 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 159.00 | 19 427.00 | | 21 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 736.00 | 4 082 907.00 | | 3 729 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 373.00 | 4 065 217.00 | | 3 684 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 572.00 | 766 672.00 | | 763 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 620.00 | | | -14 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 788.00 | 127 835.00 | | 124 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 461.00 | 205 823.00 | | 152 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 673.00 | -77 988.00 | | -27 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852 523.00 | | | 2 852 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 852 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850 014.00 | | | 2 850 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981.00 | 836.00 | | 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 981.00 | 836.00 | | 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VC Groupe et associés | 693 668.00 | | | 693 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 315 906.00 | 349 741.00 | 1 418 803.00 | 3 315 906.00 |
VI Groupe et associés | 384 446.00 | 384 446.00 | | 384 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 842.00 | | | 353 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
VP Divers | 421.00 | | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 701.00 | 739 951.00 | 15 750.00 | 755 701.00 |
VW T.V.A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 736.00 | 763 572.00 | 1 418 803.00 | 3 729 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | 800.00 | | 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 124.00 | 42 539.00 | | 8 124.00 |
ST Autres comptes | 2 622.00 | -1 152.00 | | 2 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 288.00 | 360.00 | | 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 272.00 | 1 200.00 | | 1 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 040.00 | 24 960.00 | | 23 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 975.00 | 8 813.00 | | 1 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 579.00 | 41 747.00 | | 12 579.00 |