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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 523.00 | 2 509.00 | 2 850 014.00 | 2 852 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 424 023.00 | | 424 023.00 | 424 023.00 |
CF Disponibilités | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 289.00 | | 447 289.00 | 447 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 812.00 | 2 509.00 | 3 297 303.00 | 3 299 812.00 |
CU Autres participations | 2 834 264.00 | | 2 834 264.00 | 2 834 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 363.00 | -117 690.00 | | -145 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 274.00 | -27 673.00 | | -25 274.00 |
DL TOTAL (I) | -70 637.00 | -45 363.00 | | -70 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 962 225.00 | 3 318 265.00 | | 2 962 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 468.00 | 384 446.00 | | 384 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 5 867.00 | | 4 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 428.00 | 21 159.00 | | 16 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 940.00 | 3 729 736.00 | | 3 367 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 303.00 | 3 684 373.00 | | 3 297 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 978.00 | 763 572.00 | | 759 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 501.00 | -14 620.00 | | -13 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 675.00 | 124 788.00 | | 121 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 949.00 | 152 461.00 | | 146 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 274.00 | -27 673.00 | | -25 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852 523.00 | | | 2 852 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 852 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850 014.00 | | | 2 850 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817.00 | 692.00 | | 1 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 817.00 | 692.00 | | 1 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VC Groupe et associés | 362 193.00 | | | 362 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960 095.00 | 352 133.00 | 1 428 690.00 | 2 960 095.00 |
VI Groupe et associés | 384 468.00 | 384 468.00 | | 384 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 810.00 | | | 355 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
VP Divers | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 417.00 | 435 667.00 | 15 750.00 | 451 417.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 940.00 | 759 978.00 | 1 428 690.00 | 3 367 940.00 |