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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 000.00 | 14 233.00 | 19 767.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 214.00 | 14 233.00 | 2 869 981.00 | 2 884 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
BZ Autres créances | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CF Disponibilités | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 841.00 | 14 233.00 | 2 899 608.00 | 2 913 841.00 |
CU Autres participations | 2 834 264.00 | | 2 834 264.00 | 2 834 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 096.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 437.00 | 96 830.00 | | 404 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 147.00 | 312 511.00 | | 194 147.00 |
DL TOTAL (I) | 708 584.00 | 514 437.00 | | 708 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 610.00 | 2 090 525.00 | | 1 720 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 837.00 | 383 656.00 | | 445 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 597.00 | | 6 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 895.00 | 20 482.00 | | 17 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 024.00 | 2 501 260.00 | | 2 191 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 608.00 | 3 015 697.00 | | 2 899 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 405.00 | 780 660.00 | | 842 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 220.00 | | 125 220.00 | 125 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 220.00 | | 125 220.00 | 125 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 614.00 | -10 875.00 | | -6 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 140.00 | 478 102.00 | | 348 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 993.00 | 165 591.00 | | 153 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 147.00 | 312 511.00 | | 194 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 214.00 | | | 2 884 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 884 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850 214.00 | | | 2 850 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 433.00 | 6 800.00 | | 7 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 433.00 | 6 800.00 | | 7 433.00 |