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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 014.00 | | 2 850 014.00 | 2 850 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 118 370.00 | | 118 370.00 | 118 370.00 |
CF Disponibilités | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 268.00 | | 141 268.00 | 141 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 282.00 | | 2 991 282.00 | 2 991 282.00 |
CU Autres participations | 2 834 264.00 | | 2 834 264.00 | 2 834 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 637.00 | -145 363.00 | | -170 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 076.00 | -25 274.00 | | 53 076.00 |
DL TOTAL (I) | -17 561.00 | -70 637.00 | | -17 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 604 363.00 | 2 962 225.00 | | 2 604 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 522.00 | 384 468.00 | | 384 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 819.00 | | 4 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 622.00 | 16 428.00 | | 15 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 843.00 | 3 367 940.00 | | 3 008 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 282.00 | 3 297 303.00 | | 2 991 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 535.00 | 759 978.00 | | 761 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 40.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 40.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -40.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 927.00 | -13 501.00 | | -10 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 803.00 | 121 675.00 | | 198 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 727.00 | 146 949.00 | | 145 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 076.00 | -25 274.00 | | 53 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 014.00 | | | 2 850 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 850 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850 014.00 | | | 2 850 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VC Groupe et associés | 81 646.00 | 81 646.00 | | 81 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 602 292.00 | 354 984.00 | 1 440 473.00 | 2 602 292.00 |
VI Groupe et associés | 384 522.00 | 384 522.00 | | 384 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 804.00 | | | 357 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 766.00 | 130 016.00 | 15 750.00 | 145 766.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 843.00 | 761 535.00 | 1 440 473.00 | 3 008 843.00 |