| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 000.00 | 7 433.00 | 26 567.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 214.00 | 7 433.00 | 2 876 781.00 | 2 884 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 120 813.00 | | 120 813.00 | 120 813.00 |
CF Disponibilités | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 917.00 | | 138 917.00 | 138 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 131.00 | 7 433.00 | 3 015 697.00 | 3 023 131.00 |
CU Autres participations | 2 834 264.00 | | 2 834 264.00 | 2 834 264.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DG Autres réserves | 96 830.00 | | | 96 830.00 |
DH Report à nouveau | | -117 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 511.00 | 219 487.00 | | 312 511.00 |
DL TOTAL (I) | 514 437.00 | 201 926.00 | | 514 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 525.00 | 2 298 582.00 | | 2 090 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 656.00 | 384 396.00 | | 383 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 536.00 | | 6 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 482.00 | 67 646.00 | | 20 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 501 260.00 | 2 791 160.00 | | 2 501 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 697.00 | 2 993 086.00 | | 3 015 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 660.00 | 855 175.00 | | 780 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 220.00 | | 125 220.00 | 125 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 220.00 | | 125 220.00 | 125 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 875.00 | -11 527.00 | | -10 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 102.00 | 369 502.00 | | 478 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 591.00 | 150 015.00 | | 165 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 511.00 | 219 487.00 | | 312 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 014.00 | | 200.00 | 2 884 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 884 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850 014.00 | | 200.00 | 2 850 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633.00 | 6 800.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | 6 800.00 | | 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VC Groupe et associés | 62 732.00 | 62 732.00 | | 62 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 090 455.00 | 369 854.00 | 1 452 765.00 | 2 090 455.00 |
VI Groupe et associés | 383 656.00 | 383 656.00 | | 383 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 310.00 | 127 360.00 | 15 950.00 | 143 310.00 |
VW T.V.A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 260.00 | 780 660.00 | 1 452 765.00 | 2 501 260.00 |