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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 000.00 | 633.00 | 33 367.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 014.00 | 633.00 | 2 883 381.00 | 2 884 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
BZ Autres créances | 96 665.00 | | 96 665.00 | 96 665.00 |
CF Disponibilités | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 706.00 | | 109 706.00 | 109 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 720.00 | 633.00 | 2 993 086.00 | 2 993 720.00 |
CU Autres participations | 2 834 264.00 | | 2 834 264.00 | 2 834 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 561.00 | -170 637.00 | | -117 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 487.00 | 53 076.00 | | 219 487.00 |
DL TOTAL (I) | 201 926.00 | -17 561.00 | | 201 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298 582.00 | 2 604 363.00 | | 2 298 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 396.00 | 384 522.00 | | 384 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 536.00 | 4 336.00 | | 6 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 646.00 | 15 622.00 | | 67 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 160.00 | 3 008 843.00 | | 2 791 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 086.00 | 2 991 282.00 | | 2 993 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 396.00 | | | 384 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 870.00 | | 116 870.00 | 116 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 870.00 | | 116 870.00 | 116 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | -84.00 | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 527.00 | -10 927.00 | | -11 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 502.00 | 198 803.00 | | 369 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 015.00 | 145 727.00 | | 150 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 487.00 | 53 076.00 | | 219 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 014.00 | | 34 000.00 | 2 850 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 884 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850 014.00 | | | 2 850 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VC Groupe et associés | 86 867.00 | 86 867.00 | | 86 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 292 721.00 | 356 737.00 | 1 645 075.00 | 2 292 721.00 |
VI Groupe et associés | 384 396.00 | 384 396.00 | | 384 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 570.00 | | | 309 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 937.00 | 109 187.00 | 15 750.00 | 124 937.00 |
VW T.V.A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 160.00 | 855 175.00 | 1 645 075.00 | 2 791 160.00 |