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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 273.00 | 4 727.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 521.00 | | 83 521.00 | 83 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 300.00 | 7 691.00 | 18 609.00 | 26 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 727.00 | 8 965.00 | 110 762.00 | 119 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BT Marchandises | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BZ Autres créances | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CF Disponibilités | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 728.00 | 8 965.00 | 153 763.00 | 162 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800.00 | | | -800.00 |
DL TOTAL (I) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 176.00 | | | 104 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 563.00 | | | 144 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 763.00 | | | 153 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
FG Production vendue services | 179 671.00 | | 179 671.00 | 179 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 396.00 | | 192 396.00 | 192 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 965.00 | |
GE Autres charges | | | 11 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 170.00 | | | 201 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 970.00 | | | 201 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -800.00 | | | -800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 727.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 965.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 176.00 | 16 516.00 | 69 313.00 | 104 176.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VP Divers | 767.00 | | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 280.00 | 7 374.00 | 3 906.00 | 11 280.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 563.00 | 56 903.00 | 69 313.00 | 144 563.00 |