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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 521.00 | | 83 521.00 | 83 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 730.00 | 26 126.00 | 8 604.00 | 34 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 156.00 | 26 126.00 | 96 031.00 | 122 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BT Marchandises | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CF Disponibilités | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 699.00 | 26 126.00 | 141 573.00 | 167 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 913.00 | 7 049.00 | | 24 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575.00 | 17 863.00 | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 36 487.00 | 35 913.00 | | 36 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 734.00 | 93 687.00 | | 75 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 035.00 | 6 934.00 | | 6 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 513.00 | | 7 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 282.00 | 28 286.00 | | 16 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 085.00 | 136 420.00 | | 105 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 573.00 | 172 332.00 | | 141 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 755.00 | 60 743.00 | | 47 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
FG Production vendue services | 168 074.00 | | 168 074.00 | 168 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 642.00 | | 176 642.00 | 176 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 752.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 190.00 | 203 001.00 | | 190 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 615.00 | 185 138.00 | | 189 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575.00 | 17 863.00 | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 040.00 | | 5 116.00 | 117 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 521.00 | | | 83 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 614.00 | | 5 116.00 | 29 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 819.00 | 2 306.00 | | 23 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 819.00 | 2 306.00 | | 23 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 734.00 | 18 403.00 | 57 331.00 | 75 734.00 |
VI Groupe et associés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
VP Divers | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 346.00 | 14 441.00 | 3 906.00 | 18 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 085.00 | 47 755.00 | 57 331.00 | 105 085.00 |