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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 673.00 | 2 327.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 521.00 | | 83 521.00 | 83 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 431.00 | 16 926.00 | 10 505.00 | 27 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 857.00 | 20 599.00 | 100 258.00 | 120 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BT Marchandises | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BZ Autres créances | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CF Disponibilités | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 297.00 | 20 599.00 | 121 698.00 | 142 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DH Report à nouveau | | -800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 908.00 | 2 922.00 | | 5 908.00 |
DL TOTAL (I) | 18 030.00 | 12 122.00 | | 18 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 040.00 | 87 798.00 | | 71 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 483.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 997.00 | | 5 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 380.00 | 29 662.00 | | 22 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 668.00 | 128 741.00 | | 103 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 698.00 | 140 862.00 | | 121 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 868.00 | 57 816.00 | | 49 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
FG Production vendue services | 200 942.00 | | 200 942.00 | 200 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 502.00 | | 211 502.00 | 211 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 628.00 | |
GE Autres charges | | | 12 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -672.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 392.00 | 199 094.00 | | 212 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 484.00 | 196 173.00 | | 206 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 908.00 | 2 922.00 | | 5 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 857.00 | | | 120 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 521.00 | | | 89 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 971.00 | 4 628.00 | | 15 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | 1 200.00 | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 498.00 | 3 428.00 | | 13 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 040.00 | 17 240.00 | 53 800.00 | 71 040.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 481.00 | 8 576.00 | 3 906.00 | 12 481.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 668.00 | 49 868.00 | 53 800.00 | 103 668.00 |