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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 873.00 | 1 127.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 521.00 | | 83 521.00 | 83 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 920.00 | 20 633.00 | 9 287.00 | 29 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 346.00 | 25 506.00 | 97 840.00 | 123 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BT Marchandises | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BZ Autres créances | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CF Disponibilités | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 570.00 | 25 506.00 | 115 064.00 | 140 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 030.00 | 1 122.00 | | 7 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | 5 908.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 18 049.00 | 18 030.00 | | 18 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 892.00 | 71 040.00 | | 53 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 823.00 | 5 217.00 | | 19 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 964.00 | 22 380.00 | | 22 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 014.00 | 103 668.00 | | 97 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 064.00 | 121 698.00 | | 115 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 737.00 | 49 868.00 | | 60 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
FG Production vendue services | 204 045.00 | | 204 045.00 | 204 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 744.00 | | 212 744.00 | 212 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 907.00 | |
GE Autres charges | | | 13 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 287.00 | 212 392.00 | | 214 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 267.00 | 206 484.00 | | 214 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20.00 | 5 908.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 857.00 | | 2 489.00 | 120 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 521.00 | | | 89 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 431.00 | | 2 489.00 | 27 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 599.00 | 4 907.00 | | 20 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | 1 200.00 | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 926.00 | 3 707.00 | | 16 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 892.00 | 17 615.00 | 36 277.00 | 53 892.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 976.00 | 5 070.00 | 3 906.00 | 8 976.00 |
VW T.V.A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 014.00 | 60 737.00 | 36 277.00 | 97 014.00 |