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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 473.00 | 3 527.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 521.00 | | 83 521.00 | 83 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 431.00 | 13 498.00 | 13 933.00 | 27 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 857.00 | 15 971.00 | 104 886.00 | 120 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BT Marchandises | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BZ Autres créances | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CF Disponibilités | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 834.00 | 15 971.00 | 140 862.00 | 156 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -800.00 | | | -800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 922.00 | -800.00 | | 2 922.00 |
DL TOTAL (I) | 12 122.00 | 9 200.00 | | 12 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 798.00 | 104 176.00 | | 87 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 494.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 997.00 | 8 279.00 | | 5 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 662.00 | 26 814.00 | | 29 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 741.00 | 144 563.00 | | 128 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 862.00 | 153 763.00 | | 140 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483.00 | | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
FG Production vendue services | 184 936.00 | | 184 936.00 | 184 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 918.00 | | 196 918.00 | 196 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 007.00 | |
GE Autres charges | | | 11 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 905.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 094.00 | 201 170.00 | | 199 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 173.00 | 201 970.00 | | 196 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 922.00 | -800.00 | | 2 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 727.00 | | 1 130.00 | 119 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 521.00 | | | 89 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 300.00 | | 1 130.00 | 26 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 965.00 | 7 007.00 | | 8 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 1 200.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 691.00 | 5 807.00 | | 7 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 798.00 | 16 874.00 | 70 925.00 | 87 798.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 082.00 | 9 176.00 | 3 906.00 | 13 082.00 |
VW T.V.A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 741.00 | 57 816.00 | 70 925.00 | 128 741.00 |