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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 83 521.00 | | 83 521.00 | 83 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 614.00 | 23 819.00 | 5 795.00 | 29 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 040.00 | 23 819.00 | 93 221.00 | 117 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BT Marchandises | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BZ Autres créances | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CF Disponibilités | 63 623.00 | | 63 623.00 | 63 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 111.00 | | 79 111.00 | 79 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 152.00 | 23 819.00 | 172 332.00 | 196 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 049.00 | 7 030.00 | | 7 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 863.00 | 20.00 | | 17 863.00 |
DL TOTAL (I) | 35 913.00 | 18 049.00 | | 35 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 687.00 | 53 892.00 | | 93 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 934.00 | 230.00 | | 6 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | 19 823.00 | | 7 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 286.00 | 22 964.00 | | 28 286.00 |
EA Autres dettes | | 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 420.00 | 97 014.00 | | 136 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 332.00 | 115 064.00 | | 172 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 743.00 | 60 737.00 | | 60 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
FG Production vendue services | 161 437.00 | | 161 437.00 | 161 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 170.00 | | 168 170.00 | 168 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 619.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 001.00 | 214 287.00 | | 203 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 138.00 | 214 267.00 | | 185 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 863.00 | 20.00 | | 17 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 346.00 | | | 123 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 306.00 | 117 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 83 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 29 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 521.00 | | | 89 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 506.00 | 4 619.00 | 6 306.00 | 25 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | 1 127.00 | 6 000.00 | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 633.00 | 3 492.00 | 306.00 | 20 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 687.00 | 18 010.00 | 75 677.00 | 93 687.00 |
VI Groupe et associés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 346.00 | 4 440.00 | 3 906.00 | 8 346.00 |
VW T.V.A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 420.00 | 60 743.00 | 75 677.00 | 136 420.00 |