| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 1 360.00 | 3 775.00 | 5 135.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 610.00 | 5 488.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 398.00 | 57 668.00 | 33 729.00 | 91 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 919.00 | 67 786.00 | 47 132.00 | 114 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 617.00 | 10 841.00 | 1 016 775.00 | 1 027 617.00 |
BZ Autres créances | 130 958.00 | | 130 958.00 | 130 958.00 |
CF Disponibilités | 73 473.00 | | 73 473.00 | 73 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824 254.00 | | 824 254.00 | 824 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 302.00 | 10 841.00 | 2 045 461.00 | 2 056 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 221.00 | 78 628.00 | 2 092 593.00 | 2 171 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 002.00 | -53 549.00 | | -185 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 319.00 | -131 453.00 | | 78 319.00 |
DL TOTAL (I) | 233 406.00 | 155 087.00 | | 233 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 271.00 | 473.00 | | 12 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 760.00 | 1 049 591.00 | | 714 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 785.00 | 160 703.00 | | 133 785.00 |
EA Autres dettes | 973 969.00 | 833 910.00 | | 973 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 404.00 | 8 735.00 | | 24 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 187.00 | 2 053 413.00 | | 1 859 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 593.00 | 2 208 500.00 | | 2 092 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 069 495.00 | |
FG Production vendue services | | | 253 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 323 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 364 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 531 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | 9 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 510 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 155.00 | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 603.00 | 15 200.00 | | 15 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 028.00 | 15 355.00 | | 16 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 194.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929.00 | 10 007.00 | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 10 200.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 889.00 | 5 155.00 | | 14 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 656 928.00 | 6 664 448.00 | | 6 656 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 578 609.00 | 6 795 901.00 | | 6 578 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 319.00 | -131 453.00 | | 78 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 645.00 | | | 80 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 717.00 | | | 62 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 627.00 | 15 715.00 | 2 555.00 | 54 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | 2 555.00 | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 712.00 | 15 105.00 | | 50 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 760.00 | 714 760.00 | | 714 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 969.00 | 973 969.00 | | 973 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824 254.00 | | | 824 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 969.00 | 1 913 927.00 | 73 042.00 | 1 986 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 187.00 | 1 859 187.00 | | 1 859 187.00 |