| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 1 360.00 | 3 775.00 | 5 135.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 1 219.00 | 4 878.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 232.00 | 52 638.00 | 22 593.00 | 75 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 752.00 | 63 366.00 | 35 386.00 | 98 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 075.00 | 3 940.00 | 1 156 134.00 | 1 160 075.00 |
BZ Autres créances | 121 291.00 | | 121 291.00 | 121 291.00 |
CF Disponibilités | 224 564.00 | | 224 564.00 | 224 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928 150.00 | | 928 150.00 | 928 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 834.00 | 67 307.00 | 2 465 527.00 | 2 532 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 834.00 | 67 307.00 | 2 465 527.00 | 2 532 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 682.00 | -185 001.00 | | -106 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 719.00 | 78 318.00 | | 81 719.00 |
DL TOTAL (I) | 315 125.00 | 233 406.00 | | 315 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 361.00 | 12 270.00 | | 123 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 748.00 | 714 759.00 | | 1 109 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 717.00 | 133 784.00 | | 141 717.00 |
EA Autres dettes | 764 449.00 | 973 968.00 | | 764 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 139 276.00 | 1 859 187.00 | | 2 139 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 527.00 | 2 092 593.00 | | 2 465 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 962 447.00 | |
FG Production vendue services | | | 232 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 195 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 230 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 374 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 125.00 | |
GE Autres charges | | | 7 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 499.00 | 425.00 | | 2 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499.00 | 16 027.00 | | 2 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 210.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 1 139.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 500.00 | 14 888.00 | | -47 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 468 883.00 | 6 656 926.00 | | 6 468 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 164.00 | 6 578 608.00 | | 6 387 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 719.00 | 78 318.00 | | 81 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 919.00 | | | 114 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 546.00 | | | 99 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 786.00 | 11 745.00 | 16 165.00 | 67 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 816.00 | 11 135.00 | 16 165.00 | 65 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 126.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
6T Sur comptes clients | 10 841.00 | 658.00 | 7 559.00 | 10 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 841.00 | 658.00 | 7 559.00 | 10 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 841.00 | 12 442.00 | 7 559.00 | 10 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 919.00 | 7 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 748.00 | 1 109 748.00 | | 1 109 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 450.00 | 764 450.00 | | 764 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 075.00 | | | 1 160 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 361.00 | 123 361.00 | | 123 361.00 |
VP Divers | 121 292.00 | | | 121 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 717.00 | 141 717.00 | | 141 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928 150.00 | | | 928 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 657.00 | 2 191 958.00 | 21 699.00 | 2 213 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 276.00 | 2 139 276.00 | | 2 139 276.00 |