| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 1 360.00 | 3 775.00 | 5 135.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 3 049.00 | 3 048.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
AP Constructions | 450 227.00 | 1 813.00 | 448 414.00 | 450 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 498.00 | 52 949.00 | 29 548.00 | 82 498.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 542.00 | 67 320.00 | 549 222.00 | 616 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 282.00 | 3 254.00 | 1 167 027.00 | 1 170 282.00 |
BZ Autres créances | 102 483.00 | | 102 483.00 | 102 483.00 |
CF Disponibilités | 179 778.00 | | 179 778.00 | 179 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639 322.00 | | 639 322.00 | 639 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 866.00 | 3 254.00 | 2 088 611.00 | 2 091 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 408.00 | 70 574.00 | 2 637 834.00 | 2 708 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 224 420.00 | 96 191.00 | | 224 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 382.00 | 128 228.00 | | 79 382.00 |
DL TOTAL (I) | 643 891.00 | 564 509.00 | | 643 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 070.00 | 1 710.00 | | 8 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 070.00 | 1 710.00 | | 8 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588.00 | 638.00 | | 1 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 750.00 | | | 498 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 310.00 | 615 887.00 | | 764 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 783.00 | 148 252.00 | | 149 783.00 |
EA Autres dettes | 571 439.00 | 636 769.00 | | 571 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 871.00 | 1 401 548.00 | | 1 985 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 834.00 | 1 967 767.00 | | 2 637 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 850 256.00 | |
FG Production vendue services | | | 201 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 052 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 088 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 454 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 135 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 794.00 | | 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 53 920.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 99 762.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 360.00 | 1 710.00 | | 6 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 693.00 | 101 472.00 | | 6 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 389.00 | -47 551.00 | | -6 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 278 096.00 | 5 788 419.00 | | 5 278 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198 713.00 | 5 660 190.00 | | 5 198 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 382.00 | 128 228.00 | | 79 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 136.00 | | 519 546.00 | 121 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 140.00 | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 140.00 | 616 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 605 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 646.00 | | 519 546.00 | 105 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 032.00 | 14 288.00 | | 53 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 610.00 | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 232.00 | 13 679.00 | | 49 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 203.00 | | 1 949.00 | 5 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 203.00 | | 1 949.00 | 5 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 203.00 | | 1 949.00 | 5 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 750.00 | 15 413.00 | 69 949.00 | 498 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 311.00 | 764 311.00 | | 764 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 439.00 | 571 439.00 | | 571 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 948.00 | 1 105 948.00 | | 1 105 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VP Divers | 166 818.00 | 163 076.00 | 3 742.00 | 166 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 783.00 | 149 783.00 | | 149 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 323.00 | 639 323.00 | | 639 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 205.00 | 1 908 346.00 | 3 859.00 | 1 912 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 872.00 | 1 502 535.00 | 69 949.00 | 1 985 872.00 |