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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 1 360.00 | 3 775.00 | 5 135.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 1 829.00 | 4 268.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 175.00 | 30 535.00 | 35 640.00 | 66 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 696.00 | 41 872.00 | 47 824.00 | 89 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 177.00 | 3 926.00 | 967 251.00 | 971 177.00 |
BZ Autres créances | 58 091.00 | | 58 091.00 | 58 091.00 |
CF Disponibilités | 123 664.00 | | 123 664.00 | 123 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662 882.00 | | 662 882.00 | 662 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 816.00 | 3 926.00 | 1 811 890.00 | 1 815 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 513.00 | 45 798.00 | 1 859 714.00 | 1 905 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 963.00 | -106 682.00 | | -24 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 155.00 | 81 719.00 | | 121 155.00 |
DL TOTAL (I) | 436 280.00 | 315 125.00 | | 436 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 125.00 | 11 125.00 | | 53 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 126.00 | 11 125.00 | | 53 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003.00 | 123 361.00 | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 218.00 | 1 109 748.00 | | 517 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 340.00 | 141 717.00 | | 122 340.00 |
EA Autres dettes | 728 746.00 | 764 449.00 | | 728 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 307.00 | 2 139 276.00 | | 1 370 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 714.00 | 2 465 527.00 | | 1 859 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 609 372.00 | |
FG Production vendue services | | | 152 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 761 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 786 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 114 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 796 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 499.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 402.00 | 2 499.00 | | 18 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 133.00 | 50 000.00 | | 23 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 205.00 | 50 000.00 | | 75 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 802.00 | -47 500.00 | | -56 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 055 693.00 | 6 468 883.00 | | 6 055 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934 538.00 | 6 387 164.00 | | 5 934 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 155.00 | 81 719.00 | | 121 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 754.00 | | 39 606.00 | 98 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 663.00 | 89 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 663.00 | 74 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 381.00 | | 39 606.00 | 83 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 367.00 | 17 098.00 | 38 592.00 | 63 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 610.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 787.00 | 16 488.00 | 38 592.00 | 60 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 126.00 | 42 000.00 | | 11 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 941.00 | 1 374.00 | 1 388.00 | 3 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 067.00 | 43 374.00 | 1 388.00 | 15 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 374.00 | 1 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 218.00 | 517 218.00 | | 517 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 746.00 | 728 746.00 | | 728 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 971 177.00 | 971 177.00 | | 971 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VP Divers | 58 092.00 | 44 363.00 | 13 729.00 | 58 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 340.00 | 122 340.00 | | 122 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 882.00 | 662 882.00 | | 662 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 292.00 | 1 678 423.00 | 17 869.00 | 1 696 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 308.00 | 1 370 308.00 | | 1 370 308.00 |