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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 3 658.00 | 2 439.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
AP Constructions | 450 227.00 | 24 324.00 | 425 903.00 | 450 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 059.00 | 48 491.00 | 19 567.00 | 68 059.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 968.00 | 84 623.00 | 514 344.00 | 598 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 874.00 | 2 299.00 | 947 574.00 | 949 874.00 |
BZ Autres créances | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
CF Disponibilités | 305 321.00 | | 305 321.00 | 305 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867 681.00 | | 867 681.00 | 867 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 849.00 | 2 299.00 | 2 165 550.00 | 2 167 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 817.00 | 86 922.00 | 2 679 895.00 | 2 766 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 303 802.00 | 224 420.00 | | 303 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 166.00 | 79 382.00 | | 103 166.00 |
DL TOTAL (I) | 747 057.00 | 643 891.00 | | 747 057.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 070.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 588.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 482.00 | 498 750.00 | | 488 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 683.00 | 764 310.00 | | 682 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 885.00 | 149 783.00 | | 141 885.00 |
EA Autres dettes | 613 660.00 | 571 439.00 | | 613 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 837.00 | 1 985 871.00 | | 1 932 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 895.00 | 2 637 834.00 | | 2 679 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 231 366.00 | |
FG Production vendue services | | | 212 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 444 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 764 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 740.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 497 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | 304.00 | | 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 579.00 | 304.00 | | 8 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 964.00 | 333.00 | | 13 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 854.00 | 6 360.00 | | 3 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 819.00 | 6 693.00 | | 20 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 240.00 | -6 389.00 | | -12 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 714 042.00 | 5 278 096.00 | | 5 714 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 610 876.00 | 5 198 713.00 | | 5 610 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 166.00 | 79 382.00 | | 103 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 543.00 | 6 717.00 | | 616 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 292.00 | 598 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 135.00 | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 157.00 | 592 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 193.00 | 6 717.00 | | 605 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 320.00 | 38 595.00 | 21 292.00 | 67 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 409.00 | 1 385.00 | 2 135.00 | 4 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 911.00 | 37 210.00 | 19 157.00 | 62 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 255.00 | | 955.00 | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 255.00 | | 955.00 | 3 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 255.00 | | 955.00 | 3 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 482.00 | 21 346.00 | 73 528.00 | 488 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 683.00 | 682 683.00 | | 682 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 886.00 | 141 886.00 | | 141 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 661.00 | 613 661.00 | | 613 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 949 874.00 | 949 874.00 | | 949 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867 681.00 | 867 681.00 | | 867 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 645.00 | 1 862 528.00 | 117.00 | 1 862 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 837.00 | 1 465 701.00 | 73 528.00 | 1 932 837.00 |