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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 1 360.00 | 3 775.00 | 5 135.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 2 439.00 | 3 658.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 498.00 | 41 084.00 | 36 414.00 | 77 498.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 136.00 | 53 031.00 | 68 104.00 | 121 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 874.00 | 5 203.00 | 886 671.00 | 891 874.00 |
BZ Autres créances | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
CF Disponibilités | 239 227.00 | | 239 227.00 | 239 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726 578.00 | | 726 578.00 | 726 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 866.00 | 5 203.00 | 1 899 662.00 | 1 904 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 002.00 | 58 234.00 | 1 967 767.00 | 2 026 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 96 191.00 | | | 96 191.00 |
DH Report à nouveau | | -24 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 228.00 | 121 155.00 | | 128 228.00 |
DL TOTAL (I) | 564 509.00 | 436 280.00 | | 564 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 710.00 | 53 125.00 | | 1 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 710.00 | 53 125.00 | | 1 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | 2 003.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 887.00 | 517 218.00 | | 615 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 252.00 | 122 340.00 | | 148 252.00 |
EA Autres dettes | 636 769.00 | 728 746.00 | | 636 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 548.00 | 1 370 307.00 | | 1 401 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 767.00 | 1 859 714.00 | | 1 967 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 275 418.00 | |
FG Production vendue services | | | 222 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 498 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 521 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 862 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | 1 102.00 | | 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 920.00 | 18 402.00 | | 53 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 762.00 | 23 133.00 | | 99 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 071.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 710.00 | 42 000.00 | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 472.00 | 75 205.00 | | 101 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 551.00 | -56 803.00 | | -47 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 788 419.00 | 6 055 693.00 | | 5 788 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 190.00 | 5 934 538.00 | | 5 660 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 228.00 | 121 155.00 | | 128 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 697.00 | | 31 440.00 | 89 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 324.00 | | 31 323.00 | 74 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | 117.00 | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 872.00 | 11 159.00 | | 41 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 610.00 | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 683.00 | 10 549.00 | | 38 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 126.00 | 1 710.00 | 53 126.00 | 53 126.00 |
6T Sur comptes clients | 3 926.00 | 1 523.00 | 246.00 | 3 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 926.00 | 1 523.00 | 246.00 | 3 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 052.00 | 3 233.00 | 53 372.00 | 57 052.00 |
UG ‐ Financières | | 1 710.00 | 53 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 887.00 | 615 887.00 | | 615 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 253.00 | 148 253.00 | | 148 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 769.00 | 636 769.00 | | 636 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 257.00 | 4 140.00 | 117.00 | 4 257.00 |
UX Autres créances clients | 891 874.00 | 891 874.00 | | 891 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 186.00 | 39 037.00 | 8 149.00 | 47 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726 578.00 | 726 578.00 | | 726 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 896.00 | 1 661 630.00 | 8 266.00 | 1 669 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 548.00 | 1 401 548.00 | | 1 401 548.00 |