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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 918.00 | 19 763.00 | 3 156.00 | 22 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 089.00 | 138 521.00 | 54 568.00 | 193 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 106.00 | 158 284.00 | 63 822.00 | 222 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 504.00 | | 339 504.00 | 339 504.00 |
BZ Autres créances | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 513 558.00 | | 4 513 558.00 | 4 513 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 001 640.00 | | 5 001 640.00 | 5 001 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 745.00 | 158 284.00 | 5 065 461.00 | 5 223 745.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 617.00 | 213 420.00 | | 213 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 533.00 | 81 897.00 | | 139 533.00 |
DL TOTAL (I) | 397 040.00 | 339 208.00 | | 397 040.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 442.00 | 3 008.00 | | 8 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 378 388.00 | 4 316 577.00 | | 4 378 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 138.00 | 49 665.00 | | 55 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 173.00 | 152 296.00 | | 215 173.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 668 421.00 | 4 532 826.00 | | 4 668 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 461.00 | 4 902 033.00 | | 5 065 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 033.00 | 216 249.00 | | 290 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 442.00 | 3 008.00 | | 8 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 698.00 | | 19 198.00 | 213 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 790.00 | 222 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 790.00 | 193 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 563.00 | | 3 453.00 | 25 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 135.00 | | 15 745.00 | 188 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 505.00 | 25 806.00 | 10 790.00 | 123 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 505.00 | 25 806.00 | 10 790.00 | 123 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 391.00 | 78 391.00 | | 78 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UX Autres créances clients | 339 504.00 | | | 339 504.00 |
VB T. V. A. | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VI Groupe et associés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VP Divers | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 082.00 | 388 082.00 | | 388 082.00 |
VW T.V.A. | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 033.00 | 290 033.00 | | 290 033.00 |