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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 033.00 | 32 112.00 | 25 921.00 | 58 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 537.00 | 205 724.00 | 26 813.00 | 232 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 668.00 | 237 836.00 | 58 833.00 | 296 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 629.00 | | 94 629.00 | 94 629.00 |
BZ Autres créances | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 022 125.00 | | 5 022 125.00 | 5 022 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 355 724.00 | | 5 355 724.00 | 5 355 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 392.00 | 237 836.00 | 5 414 557.00 | 5 652 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 011.00 | 323 182.00 | | 362 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 346.00 | 118 829.00 | | 130 346.00 |
DL TOTAL (I) | 536 247.00 | 485 901.00 | | 536 247.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 253.00 | 14 442.00 | | 8 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 616 879.00 | 4 097 813.00 | | 4 616 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 282.00 | 30 105.00 | | 35 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 616.00 | 150 633.00 | | 181 616.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 853 310.00 | 4 304 273.00 | | 4 853 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 557.00 | 4 790 174.00 | | 5 414 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 431.00 | 206 460.00 | | 236 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 253.00 | 14 442.00 | | 8 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 360.00 | | 4 309.00 | 292 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 131.00 | | | 64 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 228.00 | | 4 309.00 | 228 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 496.00 | 25 339.00 | | 212 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 923.00 | 5 189.00 | | 26 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 574.00 | 20 150.00 | | 185 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 334.00 | 99 334.00 | | 99 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UX Autres créances clients | 94 629.00 | 94 629.00 | | 94 629.00 |
VB T. V. A. | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VI Groupe et associés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 599.00 | 133 599.00 | | 133 599.00 |
VW T.V.A. | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 431.00 | 236 431.00 | | 236 431.00 |