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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 033.00 | 26 923.00 | 31 111.00 | 58 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 228.00 | 185 574.00 | 42 654.00 | 228 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 360.00 | 212 496.00 | 79 863.00 | 292 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 351.00 | | 75 351.00 | 75 351.00 |
BZ Autres créances | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 379 440.00 | | 4 379 440.00 | 4 379 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 710 311.00 | | 4 710 311.00 | 4 710 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 670.00 | 212 496.00 | 4 790 174.00 | 5 002 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 182.00 | 271 450.00 | | 323 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 829.00 | 131 732.00 | | 118 829.00 |
DL TOTAL (I) | 485 901.00 | 447 072.00 | | 485 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 442.00 | 130 649.00 | | 14 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 097 813.00 | 3 558 737.00 | | 4 097 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 105.00 | 31 938.00 | | 30 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 633.00 | 194 499.00 | | 150 633.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 273.00 | 3 927 103.00 | | 4 304 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 174.00 | 4 374 175.00 | | 4 790 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 460.00 | 368 366.00 | | 206 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 442.00 | 130 649.00 | | 14 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 183.00 | | 11 177.00 | 281 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 731.00 | | 6 400.00 | 57 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 451.00 | | 4 777.00 | 223 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 629.00 | 27 867.00 | | 184 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 178.00 | 3 745.00 | | 23 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 451.00 | 24 123.00 | | 161 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 864.00 | 78 864.00 | | 78 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UX Autres créances clients | 75 351.00 | 75 351.00 | | 75 351.00 |
VB T. V. A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VI Groupe et associés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 871.00 | 130 871.00 | | 130 871.00 |
VW T.V.A. | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 460.00 | 206 460.00 | | 206 460.00 |