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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 221.00 | 44 361.00 | 17 860.00 | 62 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 078.00 | 213 674.00 | 74 404.00 | 288 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 397.00 | 258 035.00 | 98 362.00 | 356 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 429.00 | | 85 429.00 | 85 429.00 |
BZ Autres créances | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 506 486.00 | | 4 506 486.00 | 4 506 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 850 207.00 | | 4 850 207.00 | 4 850 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 604.00 | 258 035.00 | 4 948 569.00 | 5 206 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 000.00 | 402 357.00 | | 420 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 810.00 | 117 643.00 | | 90 810.00 |
DL TOTAL (I) | 554 700.00 | 563 890.00 | | 554 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 256.00 | 551.00 | | 120 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 067 634.00 | 4 275 802.00 | | 4 067 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 619.00 | 19 744.00 | | 34 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 079.00 | 184 478.00 | | 160 079.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 393 869.00 | 4 491 855.00 | | 4 393 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 569.00 | 5 055 745.00 | | 4 948 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 831.00 | 216 053.00 | | 300 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 234.00 | 551.00 | | 89 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 456.00 | | 79 303.00 | 307 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 362.00 | 356 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 362.00 | 288 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 131.00 | | 4 188.00 | 64 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 325.00 | | 75 115.00 | 243 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 445.00 | 27 531.00 | 29 940.00 | 260 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 301.00 | 7 059.00 | | 37 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 144.00 | 20 471.00 | 29 940.00 | 223 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 115.00 | 86 115.00 | | 86 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UX Autres créances clients | 85 429.00 | 85 429.00 | | 85 429.00 |
VB T. V. A. | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 234.00 | 63 830.00 | 25 404.00 | 89 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
VI Groupe et associés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 721.00 | 143 721.00 | | 143 721.00 |
VW T.V.A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 235.00 | 300 831.00 | 25 404.00 | 326 235.00 |