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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 633.00 | 23 178.00 | 28 456.00 | 51 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 451.00 | 161 451.00 | 62 000.00 | 223 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 183.00 | 184 629.00 | 96 553.00 | 281 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 058.00 | | 100 058.00 | 100 058.00 |
BZ Autres créances | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 027 389.00 | | 4 027 389.00 | 4 027 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 622.00 | | 4 277 622.00 | 4 277 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 804.00 | 184 629.00 | 4 374 175.00 | 4 558 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 450.00 | 213 617.00 | | 271 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 732.00 | 139 533.00 | | 131 732.00 |
DL TOTAL (I) | 447 072.00 | 397 040.00 | | 447 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 649.00 | 8 442.00 | | 130 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 558 737.00 | 4 378 388.00 | | 3 558 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 938.00 | 55 138.00 | | 31 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 499.00 | 215 173.00 | | 194 499.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 103.00 | 4 668 421.00 | | 3 927 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 175.00 | 5 065 461.00 | | 4 374 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 366.00 | 290 033.00 | | 368 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 649.00 | 8 442.00 | | 130 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 106.00 | | 59 243.00 | 222 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 281 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 223 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 016.00 | | 28 715.00 | 29 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 089.00 | | 30 528.00 | 193 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 284.00 | 26 345.00 | | 158 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 763.00 | 3 415.00 | | 19 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 521.00 | 22 930.00 | | 138 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 437.00 | 104 437.00 | | 104 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 203.00 | 69 203.00 | | 69 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UX Autres créances clients | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
VB T. V. A. | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 649.00 | 130 649.00 | | 130 649.00 |
VI Groupe et associés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VP Divers | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 233.00 | 150 233.00 | | 150 233.00 |
VW T.V.A. | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 366.00 | 368 366.00 | | 368 366.00 |