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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 033.00 | 37 301.00 | 20 732.00 | 58 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 325.00 | 223 144.00 | 20 181.00 | 243 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 456.00 | 260 445.00 | 47 011.00 | 307 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 766.00 | | 106 766.00 | 106 766.00 |
BZ Autres créances | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 658 919.00 | | 4 658 919.00 | 4 658 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 008 734.00 | | 5 008 734.00 | 5 008 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 190.00 | 260 445.00 | 5 055 745.00 | 5 316 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 357.00 | 362 011.00 | | 402 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 643.00 | 130 346.00 | | 117 643.00 |
DL TOTAL (I) | 563 890.00 | 536 247.00 | | 563 890.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 8 253.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 275 802.00 | 4 616 879.00 | | 4 275 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 744.00 | 35 282.00 | | 19 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 478.00 | 181 616.00 | | 184 478.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 491 855.00 | 4 853 310.00 | | 4 491 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 055 745.00 | 5 414 557.00 | | 5 055 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 053.00 | 236 431.00 | | 216 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 8 253.00 | | 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 668.00 | | 10 787.00 | 296 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 131.00 | | | 64 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 537.00 | | 10 787.00 | 232 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 836.00 | 22 609.00 | | 237 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 112.00 | 5 189.00 | | 32 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 724.00 | 17 420.00 | | 205 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 617.00 | 96 617.00 | | 96 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UX Autres créances clients | 106 766.00 | 106 766.00 | | 106 766.00 |
VB T. V. A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 815.00 | 149 815.00 | | 149 815.00 |
VW T.V.A. | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 053.00 | 216 053.00 | | 216 053.00 |