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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 280.00 | 302 421.00 | 94 859.00 | 397 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 528.00 | 433 186.00 | 114 342.00 | 547 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 819.00 | | 78 819.00 | 78 819.00 |
AX Avances et acomptes | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 415.00 | 749 141.00 | 299 273.00 | 1 048 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 982.00 | | 78 982.00 | 78 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 884.00 | 6 779.00 | 539 104.00 | 545 884.00 |
BZ Autres créances | 112 949.00 | | 112 949.00 | 112 949.00 |
CF Disponibilités | 546 161.00 | | 546 161.00 | 546 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 210.00 | 6 779.00 | 1 307 430.00 | 1 314 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 625.00 | 755 921.00 | 1 606 704.00 | 2 362 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 508 878.00 | 491 809.00 | | 508 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 892.00 | 67 228.00 | | 75 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232.00 | 639.00 | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 695 003.00 | 669 677.00 | | 695 003.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 687.00 | 132 446.00 | | 370 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | 4 444.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 327.00 | 246 512.00 | | 337 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 375.00 | 193 566.00 | | 199 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EA Autres dettes | | 2 782.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 909 700.00 | 579 828.00 | | 909 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 704.00 | 1 251 505.00 | | 1 606 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 452.00 | 510 375.00 | | 672 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 270.00 | 45 723.00 | | 83 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 205.00 | | | 907 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 898.00 | | | 890 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 348.00 | 64 792.00 | | 684 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 814.00 | 64 792.00 | | 670 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 727.00 | | 948.00 | 7 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 727.00 | | 948.00 | 9 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 327.00 | 337 327.00 | | 337 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 545 884.00 | | | 545 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 270.00 | 83 270.00 | | 83 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 416.00 | 50 232.00 | 182 952.00 | 287 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 610.00 | | | 224 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 949.00 | | | 112 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 436.00 | 657 405.00 | 11 030.00 | 668 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 635.00 | 672 452.00 | 182 952.00 | 909 635.00 |