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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 522.00 | 17 271.00 | 251.00 | 17 522.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 814.00 | 400 636.00 | 118 178.00 | 518 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 535.00 | 619 582.00 | 241 953.00 | 861 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 236.00 | 1 037 490.00 | 361 746.00 | 1 399 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 471.00 | | 129 471.00 | 129 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 034.00 | 48 763.00 | 355 270.00 | 404 034.00 |
BZ Autres créances | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
CF Disponibilités | 596 188.00 | | 596 188.00 | 596 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 237.00 | 48 763.00 | 1 135 473.00 | 1 184 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 474.00 | 1 086 253.00 | 1 497 220.00 | 2 583 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 742.00 | | | 53 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 566 061.00 | 587 084.00 | | 566 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 073.00 | 39 036.00 | | 55 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 296.00 | 26 207.00 | | 22 296.00 |
DL TOTAL (I) | 753 432.00 | 762 330.00 | | 753 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 207.00 | 364 446.00 | | 183 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 487.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 648.00 | 186 689.00 | | 124 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 696.00 | 425 875.00 | | 289 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 185.00 | 166 009.00 | | 146 185.00 |
EA Autres dettes | | 5 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 787.00 | 1 149 353.00 | | 743 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 220.00 | 1 911 683.00 | | 1 497 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 155.00 | 779 593.00 | | 495 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 111 684.00 | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 032.00 | | 10 443.00 | 1 404 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 196.00 | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 238.00 | 1 399 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 042.00 | 1 380 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 704.00 | | 9 689.00 | 1 383 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | 754.00 | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 164.00 | 100 367.00 | 3 165.00 | 950 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 941.00 | 1 329.00 | | 15 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 222.00 | 99 038.00 | 3 165.00 | 934 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 766.00 | 35 167.00 | 4 170.00 | 17 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 766.00 | 35 167.00 | 4 170.00 | 17 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 766.00 | 35 167.00 | 4 170.00 | 17 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 167.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 696.00 | 289 696.00 | | 289 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 185.00 | 146 185.00 | | 146 185.00 |
UX Autres créances clients | 404 034.00 | 350 291.00 | 53 742.00 | 404 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 871.00 | 58 887.00 | 123 984.00 | 182 871.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 836.00 | | | 69 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 442.00 | 400 699.00 | 53 742.00 | 454 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 139.00 | 495 155.00 | 123 984.00 | 619 139.00 |