| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 883.00 | 21 222.00 | 6 661.00 | 27 883.00 |
AH Fonds commercial | 139 545.00 | | 139 545.00 | 139 545.00 |
AP Constructions | 296 282.00 | 151 888.00 | 144 394.00 | 296 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 617.00 | 481 668.00 | 88 949.00 | 570 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 619.00 | 754 561.00 | 207 057.00 | 961 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 378.00 | 1 409 340.00 | 593 038.00 | 2 002 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 258.00 | | 228 258.00 | 228 258.00 |
BN En cours de production de biens | 56 498.00 | | 56 498.00 | 56 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 829.00 | 52 614.00 | 1 264 215.00 | 1 316 829.00 |
BZ Autres créances | 100 011.00 | | 100 011.00 | 100 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 255.00 | | 249 255.00 | 249 255.00 |
CF Disponibilités | 449 811.00 | | 449 811.00 | 449 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 406.00 | 52 614.00 | 2 373 791.00 | 2 426 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 784.00 | 1 461 954.00 | 2 966 830.00 | 4 428 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 666.00 | 236 666.00 | | 236 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 407 904.00 | 534 469.00 | | 407 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 947.00 | -126 565.00 | | 51 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 473.00 | 18 384.00 | | 14 473.00 |
DL TOTAL (I) | 870 991.00 | 822 955.00 | | 870 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 070.00 | 666 900.00 | | 796 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 18 596.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 665.00 | 185 546.00 | | 248 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 321.00 | 571 476.00 | | 699 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 459.00 | 224 968.00 | | 283 459.00 |
EA Autres dettes | 10 359.00 | 56 336.00 | | 10 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 838.00 | 1 723 825.00 | | 2 095 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 830.00 | 2 546 780.00 | | 2 966 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 965.00 | 1 538 278.00 | | 1 525 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 212.00 | 174 252.00 | | 212 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 037.00 | | 57 806.00 | 2 086 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 466.00 | 2 002 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 836.00 | 167 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 630.00 | 1 828 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 238.00 | | 7 025.00 | 165 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 728.00 | | 49 420.00 | 1 915 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | 1 361.00 | 5 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 059.00 | 122 746.00 | 141 466.00 | 1 428 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 127.00 | 2 930.00 | 4 836.00 | 23 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 932.00 | 119 815.00 | 136 630.00 | 1 404 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 763.00 | 3 850.00 | | 48 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 763.00 | 3 850.00 | | 48 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 763.00 | 3 850.00 | | 48 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 321.00 | 699 321.00 | | 699 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 592.00 | 77 592.00 | | 77 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 493.00 | 1 254 493.00 | | 1 254 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 336.00 | | 62 336.00 | 62 336.00 |
VB T. V. A. | 71 237.00 | 71 237.00 | | 71 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 212.00 | 212 212.00 | | 212 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 858.00 | 262 651.00 | 300 631.00 | 583 858.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 091.00 | | | 178 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 880.00 | | | 86 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 582.00 | 1 371 106.00 | 67 476.00 | 1 438 582.00 |
VW T.V.A. | 194 427.00 | 194 427.00 | | 194 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 172.00 | 1 525 965.00 | 300 631.00 | 1 847 172.00 |