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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 693.00 | 23 127.00 | 2 566.00 | 25 693.00 |
AH Fonds commercial | 139 545.00 | | 139 545.00 | 139 545.00 |
AP Constructions | 296 282.00 | 133 764.00 | 162 518.00 | 296 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 803.00 | 533 667.00 | 103 135.00 | 636 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 642.00 | 737 500.00 | 245 142.00 | 982 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 037.00 | 1 428 059.00 | 657 978.00 | 2 086 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 120.00 | | 208 120.00 | 208 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 811.00 | 48 763.00 | 984 047.00 | 1 032 811.00 |
BZ Autres créances | 138 741.00 | | 138 741.00 | 138 741.00 |
CF Disponibilités | 535 602.00 | | 535 602.00 | 535 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 566.00 | 48 763.00 | 1 888 802.00 | 1 937 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 604.00 | 1 476 823.00 | 2 546 780.00 | 4 023 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 742.00 | | | 53 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 666.00 | | | 236 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 534 469.00 | 566 061.00 | | 534 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 565.00 | 55 073.00 | | -126 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 384.00 | 22 296.00 | | 18 384.00 |
DL TOTAL (I) | 822 955.00 | 753 432.00 | | 822 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 900.00 | 183 207.00 | | 666 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 596.00 | 50.00 | | 18 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 546.00 | 124 648.00 | | 185 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 476.00 | 289 696.00 | | 571 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 968.00 | 146 185.00 | | 224 968.00 |
EA Autres dettes | 56 336.00 | | | 56 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 825.00 | 743 787.00 | | 1 723 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 780.00 | 1 497 220.00 | | 2 546 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 495 155.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 335.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 236.00 | | 686 800.00 | 1 399 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 086 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 132.00 | | 147 106.00 | 18 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 350.00 | | 535 377.00 | 1 380 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | 4 316.00 | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 875.00 | 130 183.00 | | 1 297 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 530.00 | 1 596.00 | | 21 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 344.00 | 128 587.00 | | 1 276 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 129.00 | | 44 365.00 | 93 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 129.00 | | 44 365.00 | 93 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 129.00 | | 44 365.00 | 93 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 476.00 | 571 476.00 | | 571 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 968.00 | 224 968.00 | | 224 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 811.00 | 979 068.00 | 53 742.00 | 1 032 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 252.00 | 174 252.00 | | 174 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 647.00 | 69 410.00 | 413 625.00 | 492 647.00 |
VI Groupe et associés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 130.00 | | | 365 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 741.00 | 138 741.00 | | 138 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 405.00 | 1 129 422.00 | 57 983.00 | 1 187 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 278.00 | 1 115 041.00 | 413 625.00 | 1 538 278.00 |