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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 522.00 | 14 612.00 | 2 909.00 | 17 522.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 268.00 | 337 916.00 | 180 351.00 | 518 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 935.00 | 487 633.00 | 368 302.00 | 855 935.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 532.00 | 840 162.00 | 554 369.00 | 1 394 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 797.00 | | 125 797.00 | 125 797.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 315.00 | 3 510.00 | 666 805.00 | 670 315.00 |
BZ Autres créances | 157 425.00 | 4 170.00 | 153 255.00 | 157 425.00 |
CF Disponibilités | 499 736.00 | | 499 736.00 | 499 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 210.00 | 7 680.00 | 1 473 530.00 | 1 481 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 743.00 | 847 842.00 | 2 027 900.00 | 2 875 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 554 767.00 | 508 878.00 | | 554 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 317.00 | 75 892.00 | | 32 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 119.00 | 232.00 | | 30 119.00 |
DL TOTAL (I) | 727 204.00 | 695 003.00 | | 727 204.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 178.00 | 370 687.00 | | 397 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 109.00 | | 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 005.00 | 65.00 | | 21 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 234.00 | 337 327.00 | | 564 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 794.00 | 199 375.00 | | 300 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 136.00 | | |
EA Autres dettes | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 695.00 | 909 700.00 | | 1 300 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 900.00 | 1 606 704.00 | | 2 027 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 016.00 | 672 452.00 | | 1 023 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 053.00 | 83 270.00 | | 85 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 415.00 | | | 1 048 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 108.00 | | | 1 032 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 141.00 | 91 020.00 | | 749 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 534.00 | 1 078.00 | | 13 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 607.00 | 89 942.00 | | 735 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 779.00 | 4 170.00 | 3 269.00 | 6 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 779.00 | 4 170.00 | 5 269.00 | 8 779.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 234.00 | 564 234.00 | | 564 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
UX Autres créances clients | 670 315.00 | | | 670 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 053.00 | 85 053.00 | | 85 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 125.00 | 55 451.00 | 175 005.00 | 312 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 514.00 | | | 134 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 813.00 | | | 109 813.00 |
VP Divers | 157 425.00 | | | 157 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 794.00 | 300 794.00 | | 300 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 044.00 | 839 923.00 | 7 121.00 | 847 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 690.00 | 1 023 016.00 | 175 005.00 | 1 279 690.00 |