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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 522.00 | 15 941.00 | 1 580.00 | 17 522.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 968.00 | 375 454.00 | 144 514.00 | 519 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 735.00 | 558 768.00 | 304 966.00 | 863 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 032.00 | 950 164.00 | 453 867.00 | 1 404 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 363.00 | | 124 363.00 | 124 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 063.00 | 13 596.00 | 683 467.00 | 697 063.00 |
BZ Autres créances | 171 645.00 | 4 170.00 | 167 475.00 | 171 645.00 |
CF Disponibilités | 460 140.00 | | 460 140.00 | 460 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 582.00 | 17 766.00 | 1 457 815.00 | 1 475 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 614.00 | 967 931.00 | 1 911 683.00 | 2 879 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 084.00 | 554 767.00 | | 587 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 036.00 | 32 317.00 | | 39 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 207.00 | 30 119.00 | | 26 207.00 |
DL TOTAL (I) | 762 330.00 | 727 204.00 | | 762 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 446.00 | 397 178.00 | | 364 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 509.00 | | 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 689.00 | 21 005.00 | | 186 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 875.00 | 564 234.00 | | 425 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 009.00 | 300 794.00 | | 166 009.00 |
EA Autres dettes | 5 845.00 | 16 973.00 | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 353.00 | 1 300 695.00 | | 1 149 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 683.00 | 2 027 900.00 | | 1 911 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 593.00 | 1 023 016.00 | | 779 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 684.00 | 85 053.00 | | 111 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487.00 | | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 532.00 | | 9 500.00 | 1 394 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 204.00 | | 9 500.00 | 1 374 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 162.00 | 110 002.00 | | 840 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 612.00 | 1 329.00 | | 14 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 549.00 | 108 672.00 | | 825 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 875.00 | 425 875.00 | | 425 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 171 645.00 | 171 645.00 | | 171 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 684.00 | 111 684.00 | | 111 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 761.00 | 69 691.00 | 183 070.00 | 252 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 009.00 | 166 009.00 | | 166 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 416.00 | 860 574.00 | 28 841.00 | 889 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 663.00 | 779 593.00 | 183 070.00 | 962 663.00 |