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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AH Fonds commercial | 90 784.00 | | 90 784.00 | 90 784.00 |
AP Constructions | 170 637.00 | 123 212.00 | 47 425.00 | 170 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 501.00 | 24 303.00 | 199.00 | 24 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 353.00 | 79 165.00 | 7 188.00 | 86 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 101.00 | 229 865.00 | 158 236.00 | 388 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BT Marchandises | 263 450.00 | | 263 450.00 | 263 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 199.00 | | 93 199.00 | 93 199.00 |
BZ Autres créances | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 688.00 | | 76 688.00 | 76 688.00 |
CF Disponibilités | 44 513.00 | | 44 513.00 | 44 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 126.00 | | 508 126.00 | 508 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 228.00 | 229 865.00 | 666 362.00 | 896 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 392 923.00 | 403 507.00 | | 392 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 468.00 | 8 932.00 | | 11 468.00 |
DL TOTAL (I) | 446 555.00 | 454 603.00 | | 446 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 554.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 766.00 | 34 862.00 | | 52 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 175.00 | 39 133.00 | | 64 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 029.00 | 100 008.00 | | 95 029.00 |
EA Autres dettes | 7 837.00 | 6 629.00 | | 7 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 807.00 | 183 186.00 | | 219 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 362.00 | 637 789.00 | | 666 362.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 807.00 | 183 186.00 | | 219 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 223.00 | | 1 094 223.00 | 1 094 223.00 |
FG Production vendue services | 190 258.00 | | 190 258.00 | 190 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 481.00 | | 1 284 481.00 | 1 284 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 824.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 385.00 | 2 613.00 | | 3 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | 183.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 597.00 | 72.00 | | 9 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 875.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 875.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 800.00 | -804.00 | | 8 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 729.00 | 3 065.00 | | 15 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 451.00 | 1 322 092.00 | | 1 310 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 983.00 | 1 313 161.00 | | 1 298 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 468.00 | 8 932.00 | | 11 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 870.00 | | 86.00 | 396 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 854.00 | 388 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 854.00 | 281 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 014.00 | | | 91 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 346.00 | | | 290 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 555.00 | | 86.00 | 12 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 895.00 | 12 824.00 | 8 854.00 | 225 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 710.00 | 12 824.00 | 8 854.00 | 222 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 93 199.00 | | | 93 199.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 412.00 | 123 412.00 | | 123 412.00 |
VW T.V.A. | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 807.00 | 219 807.00 | | 219 807.00 |