| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AH Fonds commercial | 90 784.00 | | 90 784.00 | 90 784.00 |
AP Constructions | 171 158.00 | 130 427.00 | 40 730.00 | 171 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 860.00 | 1 613.00 | 3 247.00 | 4 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 686.00 | 79 856.00 | 12 830.00 | 92 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 358.00 | 215 082.00 | 160 276.00 | 375 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BT Marchandises | 243 897.00 | | 243 897.00 | 243 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 889.00 | | 93 889.00 | 93 889.00 |
BZ Autres créances | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 688.00 | | 76 688.00 | 76 688.00 |
CF Disponibilités | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 202.00 | | 530 202.00 | 530 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 560.00 | 215 082.00 | 690 478.00 | 905 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 384 301.00 | 392 923.00 | | 384 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 843.00 | 11 468.00 | | 54 843.00 |
DL TOTAL (I) | 481 309.00 | 446 555.00 | | 481 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 916.00 | 52 766.00 | | 57 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 049.00 | 64 175.00 | | 61 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 581.00 | 95 029.00 | | 82 581.00 |
EA Autres dettes | 7 605.00 | 7 837.00 | | 7 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 170.00 | 219 807.00 | | 209 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 478.00 | 666 362.00 | | 690 478.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 170.00 | 219 807.00 | | 209 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 153.00 | | 1 122 153.00 | 1 122 153.00 |
FG Production vendue services | 190 918.00 | | 190 918.00 | 190 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 071.00 | | 1 313 071.00 | 1 313 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 780.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 454.00 | 3 385.00 | | 13 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 199.00 | | 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 888.00 | 9 597.00 | | 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | 9 597.00 | | 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 797.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 797.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | 8 800.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | 15 729.00 | | 3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 632.00 | 1 310 451.00 | | 1 334 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 789.00 | 1 298 983.00 | | 1 279 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 843.00 | 11 468.00 | | 54 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 101.00 | | 11 819.00 | 388 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 563.00 | 375 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 563.00 | 268 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 014.00 | | | 91 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 492.00 | | 11 775.00 | 281 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 640.00 | | 44.00 | 12 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 865.00 | 9 780.00 | 24 563.00 | 229 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 680.00 | 9 780.00 | 24 563.00 | 226 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 93 889.00 | | | 93 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 049.00 | 137 049.00 | | 137 049.00 |
VW T.V.A. | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 170.00 | 209 170.00 | | 209 170.00 |