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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AH Fonds commercial | 90 784.00 | | 90 784.00 | 90 784.00 |
AP Constructions | 170 670.00 | 144 345.00 | 26 324.00 | 170 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 860.00 | 2 369.00 | 2 491.00 | 4 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 972.00 | 82 879.00 | 18 093.00 | 100 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 200.00 | 232 779.00 | 160 421.00 | 393 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BT Marchandises | 237 872.00 | | 237 872.00 | 237 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 464.00 | | 77 464.00 | 77 464.00 |
BZ Autres créances | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 688.00 | | 76 688.00 | 76 688.00 |
CF Disponibilités | 76 263.00 | | 76 263.00 | 76 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 643.00 | | 491 643.00 | 491 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 843.00 | 232 779.00 | 652 065.00 | 884 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 360 661.00 | 339 268.00 | | 360 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 037.00 | 51 815.00 | | 16 037.00 |
DL TOTAL (I) | 418 862.00 | 433 248.00 | | 418 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 131.00 | 98 475.00 | | 94 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 583.00 | 77 258.00 | | 84 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 115.00 | 84 427.00 | | 48 115.00 |
EA Autres dettes | 6 373.00 | 7 279.00 | | 6 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 203.00 | 267 440.00 | | 233 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 065.00 | 700 687.00 | | 652 065.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 203.00 | 267 440.00 | | 233 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 665.00 | | 996 665.00 | 996 665.00 |
FG Production vendue services | 175 271.00 | | 175 271.00 | 175 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 936.00 | | 1 171 936.00 | 1 171 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 919.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 028.00 | 20 925.00 | | 29 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | 233.00 | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 456.00 | 2 515.00 | | 6 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 508.00 | 2 515.00 | | 6 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 492.00 | -2 515.00 | | 1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 969.00 | 1 286 963.00 | | 1 208 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 932.00 | 1 235 148.00 | | 1 192 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 037.00 | 51 815.00 | | 16 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 001.00 | | 9 945.00 | 387 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 746.00 | 393 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 746.00 | 276 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 014.00 | | | 91 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 304.00 | | 9 944.00 | 270 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 728.00 | | 1.00 | 22 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 554.00 | 10 919.00 | 3 695.00 | 225 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 369.00 | 10 919.00 | 3 695.00 | 222 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 583.00 | 84 583.00 | | 84 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 77 464.00 | 77 464.00 | | 77 464.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 94 131.00 | 94 131.00 | | 94 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 556.00 | 100 556.00 | | 100 556.00 |
VW T.V.A. | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 203.00 | 233 203.00 | | 233 203.00 |