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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AH Fonds commercial | 90 784.00 | | 90 784.00 | 90 784.00 |
AP Constructions | 171 158.00 | 137 660.00 | 33 497.00 | 171 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 860.00 | 2 020.00 | 2 841.00 | 4 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 286.00 | 82 690.00 | 11 597.00 | 94 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 001.00 | 225 554.00 | 161 447.00 | 387 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BT Marchandises | 221 812.00 | | 221 812.00 | 221 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 775.00 | | 88 775.00 | 88 775.00 |
BZ Autres créances | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 688.00 | | 76 688.00 | 76 688.00 |
CF Disponibilités | 118 306.00 | | 118 306.00 | 118 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 241.00 | | 539 241.00 | 539 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 242.00 | 225 554.00 | 700 687.00 | 926 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 339 268.00 | 384 301.00 | | 339 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 815.00 | 54 843.00 | | 51 815.00 |
DL TOTAL (I) | 433 248.00 | 481 309.00 | | 433 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 475.00 | 57 916.00 | | 98 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 258.00 | 61 049.00 | | 77 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 427.00 | 82 581.00 | | 84 427.00 |
EA Autres dettes | 7 279.00 | 7 605.00 | | 7 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 440.00 | 209 170.00 | | 267 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 687.00 | 690 478.00 | | 700 687.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 440.00 | 209 170.00 | | 267 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 231.00 | | 1 070 231.00 | 1 070 231.00 |
FG Production vendue services | 187 754.00 | | 187 754.00 | 187 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 985.00 | | 1 257 985.00 | 1 257 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 473.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 925.00 | 13 454.00 | | 20 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 231.00 | | 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 515.00 | 1 069.00 | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | 1 069.00 | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 515.00 | -181.00 | | -2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 3 727.00 | | 4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 963.00 | 1 334 632.00 | | 1 286 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 148.00 | 1 279 789.00 | | 1 235 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 815.00 | 54 843.00 | | 51 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 358.00 | | 11 643.00 | 375 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 014.00 | | | 91 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 704.00 | | 1 600.00 | 268 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 685.00 | | 10 043.00 | 12 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 082.00 | 10 473.00 | | 215 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 897.00 | 10 473.00 | | 211 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 258.00 | 77 258.00 | | 77 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 98 475.00 | 98 475.00 | | 98 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 436.00 | 122 436.00 | | 122 436.00 |
VW T.V.A. | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 440.00 | 267 440.00 | | 267 440.00 |