| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AH Fonds commercial | 90 784.00 | | 90 784.00 | 90 784.00 |
AP Constructions | 170 097.00 | 157 865.00 | 12 232.00 | 170 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 860.00 | 3 068.00 | 1 792.00 | 4 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 429.00 | 88 387.00 | 35 043.00 | 123 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 348.00 | 252 505.00 | 162 842.00 | 415 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BT Marchandises | 125 987.00 | | 125 987.00 | 125 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 917.00 | | 114 917.00 | 114 917.00 |
BZ Autres créances | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
CF Disponibilités | 268 783.00 | | 268 783.00 | 268 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 500.00 | | 619 500.00 | 619 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 848.00 | 252 505.00 | 782 343.00 | 1 034 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 403 581.00 | 356 608.00 | | 403 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 131.00 | 67 064.00 | | 79 131.00 |
DL TOTAL (I) | 524 877.00 | 465 836.00 | | 524 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 585.00 | 98 066.00 | | 86 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 174.00 | 36 041.00 | | 76 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 818.00 | 111 069.00 | | 87 818.00 |
EA Autres dettes | 6 889.00 | 6 446.00 | | 6 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 466.00 | 251 622.00 | | 257 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 343.00 | 717 458.00 | | 782 343.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 466.00 | 251 622.00 | | 257 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 976.00 | | 1 282 976.00 | 1 282 976.00 |
FG Production vendue services | 186 852.00 | | 186 852.00 | 186 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 828.00 | | 1 469 828.00 | 1 469 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 540.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 223.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 239.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 2 191.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 2 191.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -2 191.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 975.00 | 29 571.00 | | 17 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 939.00 | 1 326 479.00 | | 1 486 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 808.00 | 1 259 415.00 | | 1 407 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 131.00 | 67 064.00 | | 79 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 629.00 | | 22 151.00 | 394 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 22 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | 415 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322.00 | 298 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 014.00 | | | 91 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 600.00 | | 22 108.00 | 277 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 059.00 | | 43.00 | 23 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 286.00 | 16 540.00 | 1 322.00 | 237 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 101.00 | 16 540.00 | 1 322.00 | 234 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 114 917.00 | 114 917.00 | | 114 917.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 86 585.00 | 86 585.00 | | 86 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 931.00 | 138 931.00 | | 138 931.00 |
VW T.V.A. | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 466.00 | 257 466.00 | | 257 466.00 |