| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 782.00 | 17 704.00 | 47 077.00 | 64 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 942.00 | 25 719.00 | 266 223.00 | 291 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 057.00 | | 520 057.00 | 520 057.00 |
BT Marchandises | 2 562 694.00 | 56 469.00 | 2 506 225.00 | 2 562 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 004.00 | | 2 516 004.00 | 2 516 004.00 |
BZ Autres créances | 23 396 879.00 | | 23 396 879.00 | 23 396 879.00 |
CF Disponibilités | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 041 165.00 | 56 469.00 | 28 984 696.00 | 29 041 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 333 107.00 | 82 188.00 | 29 250 918.00 | 29 333 107.00 |
CU Autres participations | 199 235.00 | | 199 235.00 | 199 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DG Autres réserves | 873 954.00 | 10 103 798.00 | | 873 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054 520.00 | 2 470 155.00 | | 2 054 520.00 |
DL TOTAL (I) | 5 612 474.00 | 15 257 954.00 | | 5 612 474.00 |
DP Provisions pour risques | 53 829.00 | 13 829.00 | | 53 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 829.00 | 13 829.00 | | 53 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207 492.00 | 5 208 859.00 | | 4 207 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 414 087.00 | 13 892 871.00 | | 17 414 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 474.00 | 5 710 713.00 | | 1 251 474.00 |
EA Autres dettes | 711 563.00 | 415 708.00 | | 711 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 584 616.00 | 25 228 152.00 | | 23 584 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 250 918.00 | 40 499 934.00 | | 29 250 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 251 283.00 | 23 937 597.00 | | 23 251 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 112 185.00 | 2 520 125.00 | | 2 112 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 928 615.00 | 694 453.00 | 70 623 068.00 | 69 928 615.00 |
FG Production vendue services | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 931 823.00 | 694 453.00 | 70 626 276.00 | 69 931 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 643 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 611 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -724 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 417 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 022.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 977 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 665 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 263 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 510.00 | 8 825.00 | | 1 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 326.00 | 57 856.00 | | 66 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 326.00 | 152 926.00 | | 66 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 239.00 | 190 717.00 | | 203 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 239.00 | 195 717.00 | | 243 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 913.00 | -42 791.00 | | -176 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032 321.00 | 1 408 797.00 | | 1 032 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 435 574.00 | 70 152 288.00 | | 71 435 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 381 055.00 | 67 682 133.00 | | 69 381 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054 520.00 | 2 470 155.00 | | 2 054 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 319.00 | | 52 144.00 | 249 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 521.00 | 219 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 521.00 | 291 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 249.00 | | 48 532.00 | 16 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 054.00 | | 3 612.00 | 225 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 367.00 | 6 352.00 | | 19 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 352.00 | 6 352.00 | | 11 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 829.00 | 40 000.00 | | 13 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 075.00 | 20 022.00 | 11 628.00 | 48 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 075.00 | 20 022.00 | 11 628.00 | 48 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 904.00 | 60 022.00 | 11 628.00 | 61 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 022.00 | 11 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 414 087.00 | 17 414 087.00 | | 17 414 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 560.00 | 221 560.00 | | 221 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 370.00 | 177 370.00 | | 177 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 563.00 | 711 563.00 | | 711 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
UX Autres créances clients | 2 516 004.00 | | | 2 516 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VB T. V. A. | 228 547.00 | | | 228 547.00 |
VC Groupe et associés | 21 401 657.00 | | | 21 401 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128 670.00 | 2 128 670.00 | | 2 128 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 078 822.00 | 1 745 489.00 | 333 333.00 | 2 078 822.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 739 319.00 | | | 1 739 319.00 |
VP Divers | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 559.00 | 499 559.00 | | 499 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744 079.00 | | | 1 744 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 946 442.00 | 25 935 405.00 | 11 037.00 | 25 946 442.00 |
VW T.V.A. | 304 790.00 | 304 790.00 | | 304 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 584 616.00 | 23 251 283.00 | 333 333.00 | 23 584 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 140 599.00 | 3 341 116.00 | | 3 140 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 666.00 | 35 723.00 | | 68 666.00 |
ST Autres comptes | 11 109 002.00 | 7 935 481.00 | | 11 109 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 696.00 | 116 300.00 | | 118 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 4 657.00 | 9 589.00 | | 4 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 642.00 | 25 161.00 | | 6 642.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 109 410.00 | 2 924 014.00 | | 3 109 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 877.00 | 124 392.00 | | 117 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 258 476.00 | 3 465 508.00 | | 3 258 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 274 474.00 | 3 958 205.00 | | 4 274 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 047 176.00 | 2 254 973.00 | | 2 047 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 417 072.00 | 11 046 267.00 | | 14 417 072.00 |