| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 457.00 | 19 483.00 | 31 974.00 | 51 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 045.00 | 27 498.00 | 251 546.00 | 279 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BT Marchandises | 3 114 110.00 | 172 506.00 | 2 941 604.00 | 3 114 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754 597.00 | | 2 754 597.00 | 2 754 597.00 |
BZ Autres créances | 19 127 190.00 | | 19 127 190.00 | 19 127 190.00 |
CF Disponibilités | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 579 643.00 | 172 506.00 | 25 407 136.00 | 25 579 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 858 687.00 | 200 004.00 | 25 658 683.00 | 25 858 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 199 299.00 | | 199 299.00 | 199 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DG Autres réserves | 123 205.00 | 28 474.00 | | 123 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 277 422.00 | 3 094 731.00 | | 3 277 422.00 |
DL TOTAL (I) | 6 084 626.00 | 5 807 205.00 | | 6 084 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 670.00 | 876 314.00 | | 583 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 084 900.00 | 16 617 884.00 | | 16 084 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 823.00 | 1 769 025.00 | | 1 367 823.00 |
EA Autres dettes | 1 537 664.00 | 1 092 654.00 | | 1 537 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 574 056.00 | 20 355 877.00 | | 19 574 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 658 683.00 | 26 163 081.00 | | 25 658 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 574 056.00 | 20 355 877.00 | | 19 574 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573 980.00 | 533 420.00 | | 573 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 769 779.00 | 1 073 713.00 | 82 843 492.00 | 81 769 779.00 |
FG Production vendue services | 51 377.00 | | 51 377.00 | 51 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 821 156.00 | 1 073 713.00 | 82 894 869.00 | 81 821 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 956 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 483 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -645 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 415 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 584 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 371 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 868 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 088.00 | 900.00 | | 4 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 082.00 | 53 829.00 | | 17 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 108.00 | 355 349.00 | | 9 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 337.00 | 355 349.00 | | 9 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 745.00 | -301 520.00 | | 7 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598 618.00 | 1 328 136.00 | | 1 598 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 550 213.00 | 80 215 136.00 | | 83 550 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 272 791.00 | 77 120 405.00 | | 80 272 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 277 422.00 | 3 094 731.00 | | 3 277 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 573.00 | | 252.00 | 286 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 780.00 | 279 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 780.00 | 51 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 320.00 | | 252.00 | 219 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 061.00 | 8 988.00 | 7 551.00 | 26 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 046.00 | 8 988.00 | 7 551.00 | 18 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 987.00 | 172 506.00 | 51 986.00 | 51 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 987.00 | 172 506.00 | 51 986.00 | 51 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 987.00 | 172 506.00 | 51 986.00 | 51 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 506.00 | 51 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 084 900.00 | 16 084 900.00 | | 16 084 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 107.00 | 197 107.00 | | 197 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 735.00 | 162 735.00 | | 162 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493 499.00 | 493 499.00 | | 493 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537 664.00 | 1 537 664.00 | | 1 537 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 90.00 | 11 310.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 754 597.00 | 2 754 597.00 | | 2 754 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VB T. V. A. | 219 552.00 | 219 552.00 | | 219 552.00 |
VC Groupe et associés | 17 756 731.00 | 17 756 731.00 | | 17 756 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 670.00 | 583 670.00 | | 583 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 436.00 | 390 436.00 | | 390 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 663.00 | 1 126 663.00 | | 1 126 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 909 566.00 | 21 898 256.00 | 11 310.00 | 21 909 566.00 |
VW T.V.A. | 124 045.00 | 124 045.00 | | 124 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 574 056.00 | 19 574 056.00 | | 19 574 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 422 502.00 | 3 340 761.00 | | 3 422 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 580.00 | 58 932.00 | | 114 580.00 |
ST Autres comptes | 12 017 197.00 | 12 132 833.00 | | 12 017 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 231.00 | 149 121.00 | | 180 231.00 |
YT Sous‐traitance | 6 077.00 | 6 440.00 | | 6 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 473.00 | 13 791.00 | | 23 473.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 074 305.00 | 2 797 909.00 | | 3 074 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 152 778.00 | 146 851.00 | | 152 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 575 280.00 | 3 487 612.00 | | 3 575 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 433 880.00 | 4 254 001.00 | | 4 433 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 116 813.00 | 1 978 806.00 | | 2 116 813.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 415 863.00 | 15 159 025.00 | | 15 415 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |