| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 712.00 | 25 756.00 | 30 956.00 | 56 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 265.00 | 33 771.00 | 250 494.00 | 284 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BT Marchandises | 2 682 584.00 | 36 356.00 | 2 646 228.00 | 2 682 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 167.00 | | 204 167.00 | 204 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 526.00 | | 1 286 526.00 | 1 286 526.00 |
BZ Autres créances | 26 553 025.00 | | 26 553 025.00 | 26 553 025.00 |
CF Disponibilités | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 753 559.00 | 36 356.00 | 30 717 203.00 | 30 753 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 037 825.00 | 70 127.00 | 30 967 697.00 | 31 037 825.00 |
CU Autres participations | 199 299.00 | | 199 299.00 | 199 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DG Autres réserves | 626.00 | 123 205.00 | | 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 165 014.00 | 3 277 422.00 | | 4 165 014.00 |
DL TOTAL (I) | 6 849 641.00 | 6 084 626.00 | | 6 849 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 980 032.00 | 583 670.00 | | 5 980 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 045 074.00 | 16 084 900.00 | | 16 045 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721 814.00 | 1 367 823.00 | | 1 721 814.00 |
EA Autres dettes | 330 595.00 | 1 537 664.00 | | 330 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 118 057.00 | 19 574 056.00 | | 24 118 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 967 697.00 | 25 658 683.00 | | 30 967 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 997 738.00 | 19 574 056.00 | | 19 997 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 427 046.00 | 683 661.00 | 82 110 707.00 | 81 427 046.00 |
FG Production vendue services | -2 788.00 | | -2 788.00 | -2 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 424 258.00 | 683 661.00 | 82 107 919.00 | 81 424 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 280 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 366 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 336 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 404 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 875 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 377 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 17 082.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 17 082.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 930.00 | 9 108.00 | | 316 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 930.00 | 9 337.00 | | 316 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 609.00 | 7 745.00 | | -316 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895 666.00 | 1 598 618.00 | | 1 895 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 923 865.00 | 83 550 213.00 | | 82 923 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 758 851.00 | 80 272 791.00 | | 78 758 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 165 014.00 | 3 277 422.00 | | 4 165 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 045.00 | | 5 310.00 | 279 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 219 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 284 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 457.00 | | 5 255.00 | 51 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 572.00 | | 55.00 | 219 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 498.00 | 6 273.00 | | 27 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 483.00 | 6 273.00 | | 19 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 172 506.00 | 36 356.00 | 172 506.00 | 172 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 506.00 | 36 356.00 | 172 506.00 | 172 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 506.00 | 36 356.00 | 172 506.00 | 172 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 356.00 | 172 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 045 074.00 | 16 045 074.00 | | 16 045 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 353.00 | 263 353.00 | | 263 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 194.00 | 185 194.00 | | 185 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771 877.00 | 771 877.00 | | 771 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 595.00 | 330 595.00 | | 330 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 526.00 | 1 286 526.00 | | 1 286 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VB T. V. A. | 218 551.00 | 218 551.00 | | 218 551.00 |
VC Groupe et associés | 24 752 850.00 | 24 752 850.00 | | 24 752 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 361.00 | 271 361.00 | | 271 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 708 671.00 | 1 588 352.00 | 4 120 319.00 | 5 708 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 329.00 | | | 291 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 723.00 | 203 723.00 | | 203 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559 690.00 | 1 559 690.00 | | 1 559 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 871 139.00 | 27 859 773.00 | 11 366.00 | 27 871 139.00 |
VW T.V.A. | 297 666.00 | 297 666.00 | | 297 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 077 515.00 | 19 957 196.00 | 4 120 319.00 | 24 077 515.00 |