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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 444.00 | 45 601.00 | 26 844.00 | 72 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 240.00 | 53 616.00 | 246 625.00 | 300 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 094 184.00 | 60 466.00 | 6 033 718.00 | 6 094 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 818 094.00 | 460.00 | 3 817 635.00 | 3 818 094.00 |
BZ Autres créances | 37 821 928.00 | | 37 821 928.00 | 37 821 928.00 |
CF Disponibilités | 3 183 301.00 | | 3 183 301.00 | 3 183 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 925 521.00 | 60 926.00 | 50 864 596.00 | 50 925 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 225 762.00 | 114 541.00 | 51 111 221.00 | 51 225 762.00 |
CU Autres participations | 199 324.00 | | 199 324.00 | 199 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DG Autres réserves | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DH Report à nouveau | 4 885 330.00 | | | 4 885 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 610 699.00 | 4 885 330.00 | | 4 610 699.00 |
DL TOTAL (I) | 12 180 656.00 | 7 569 957.00 | | 12 180 656.00 |
DP Provisions pour risques | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 534 512.00 | 4 141 433.00 | | 5 534 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 430 927.00 | 17 250 865.00 | | 30 430 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744 657.00 | 1 339 848.00 | | 1 744 657.00 |
EA Autres dettes | 929 906.00 | 1 626 935.00 | | 929 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 644 564.00 | 24 359 081.00 | | 38 644 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 111 221.00 | 31 929 038.00 | | 51 111 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 724 069.00 | 21 834 787.00 | | 34 724 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 827 936.00 | 457 237.00 | 108 285 173.00 | 107 827 936.00 |
FG Production vendue services | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 850 441.00 | 457 237.00 | 108 307 678.00 | 107 850 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 441 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 789 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 639 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 113 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 929 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 511 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 820 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 671 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 182 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 384.00 | 1 199.00 | | 1 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384.00 | 1 199.00 | | 1 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | 148 350.00 | | 1 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 874.00 | 148 350.00 | | 287 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 490.00 | -147 151.00 | | -286 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285 639.00 | 1 760 420.00 | | 1 285 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 263 136.00 | 76 876 459.00 | | 110 263 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 652 437.00 | 71 991 128.00 | | 105 652 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 610 699.00 | 4 885 330.00 | | 4 610 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 285.00 | | 4 049.00 | 296 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 219 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 300 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 395.00 | | 4 049.00 | 68 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 875.00 | | | 219 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 052.00 | 11 563.00 | | 42 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 037.00 | 11 563.00 | | 34 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 286 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 604.00 | 60 466.00 | 12 604.00 | 12 604.00 |
6T Sur comptes clients | | 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 604.00 | 60 926.00 | 12 604.00 | 12 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 604.00 | 346 926.00 | 12 604.00 | 12 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 926.00 | 12 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 430 927.00 | 30 430 927.00 | | 30 430 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 631.00 | 338 631.00 | | 338 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 070.00 | 240 070.00 | | 240 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 906.00 | 929 906.00 | | 929 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
UX Autres créances clients | 3 817 635.00 | 3 817 635.00 | | 3 817 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 488 261.00 | 488 261.00 | | 488 261.00 |
VC Groupe et associés | 35 188 092.00 | 35 188 092.00 | | 35 188 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 524 294.00 | 1 603 799.00 | 3 920 495.00 | 5 524 294.00 |
VI Groupe et associés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 596 025.00 | | | 1 596 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 633.00 | 150 633.00 | | 150 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145 251.00 | 2 145 251.00 | | 2 145 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 659 621.00 | 41 648 037.00 | 11 584.00 | 41 659 621.00 |
VW T.V.A. | 1 014 379.00 | 1 014 379.00 | | 1 014 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 644 564.00 | 34 724 069.00 | 3 920 495.00 | 38 644 564.00 |