| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 395.00 | 34 037.00 | 34 358.00 | 68 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 285.00 | 42 052.00 | 254 233.00 | 296 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BT Marchandises | 6 733 366.00 | 12 604.00 | 6 720 762.00 | 6 733 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BZ Autres créances | 24 797 507.00 | | 24 797 507.00 | 24 797 507.00 |
CF Disponibilités | 113 945.00 | | 113 945.00 | 113 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 687 409.00 | 12 604.00 | 31 674 805.00 | 31 687 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 983 694.00 | 54 656.00 | 31 929 038.00 | 31 983 694.00 |
CU Autres participations | 199 324.00 | | 199 324.00 | 199 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DG Autres réserves | 627.00 | 626.00 | | 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 885 330.00 | 4 165 014.00 | | 4 885 330.00 |
DL TOTAL (I) | 7 569 957.00 | 6 849 641.00 | | 7 569 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 141 433.00 | 5 980 032.00 | | 4 141 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 250 865.00 | 16 045 074.00 | | 17 250 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 848.00 | 1 721 814.00 | | 1 339 848.00 |
EA Autres dettes | 1 626 935.00 | 330 595.00 | | 1 626 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 359 081.00 | 24 118 057.00 | | 24 359 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 929 038.00 | 30 967 697.00 | | 31 929 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 834 787.00 | 19 997 738.00 | | 21 834 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 205 388.00 | 1 401 427.00 | 75 606 815.00 | 74 205 388.00 |
FG Production vendue services | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 218 216.00 | 1 401 427.00 | 75 619 643.00 | 74 218 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 752 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 059 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 050 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 956 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 938 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 814 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 122 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 792 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | 321.00 | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | 321.00 | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 350.00 | 316 930.00 | | 148 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 350.00 | 316 930.00 | | 148 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 151.00 | -316 609.00 | | -147 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 760 420.00 | 1 895 666.00 | | 1 760 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 876 459.00 | 82 923 865.00 | | 76 876 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 991 128.00 | 78 758 851.00 | | 71 991 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 885 330.00 | 4 165 014.00 | | 4 885 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 265.00 | | 12 020.00 | 284 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 712.00 | | 11 682.00 | 56 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 538.00 | | 338.00 | 219 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 771.00 | 8 281.00 | | 33 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 756.00 | 8 281.00 | | 25 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 356.00 | 10 193.00 | 33 945.00 | 36 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 356.00 | 10 193.00 | 33 945.00 | 36 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 356.00 | 10 193.00 | 33 945.00 | 36 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 193.00 | 33 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 250 865.00 | 17 250 865.00 | | 17 250 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 969.00 | 372 969.00 | | 372 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 652.00 | 273 652.00 | | 273 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442 476.00 | 442 476.00 | | 442 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626 935.00 | 1 626 935.00 | | 1 626 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
UX Autres créances clients | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VB T. V. A. | 170 367.00 | 170 367.00 | | 170 367.00 |
VC Groupe et associés | 22 505 049.00 | 22 505 049.00 | | 22 505 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 120 319.00 | 1 596 025.00 | 2 524 294.00 | 4 120 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 588 352.00 | | | 1 588 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 240.00 | 123 240.00 | | 123 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108 767.00 | 2 108 767.00 | | 2 108 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 820 418.00 | 24 808 740.00 | 11 678.00 | 24 820 418.00 |
VW T.V.A. | 127 510.00 | 127 510.00 | | 127 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 359 081.00 | 21 834 787.00 | 2 524 294.00 | 24 359 081.00 |