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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 237.00 | 18 046.00 | 41 191.00 | 59 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 573.00 | 26 061.00 | 260 512.00 | 286 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BT Marchandises | 2 468 392.00 | 51 987.00 | 2 416 405.00 | 2 468 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 156 889.00 | | 4 156 889.00 | 4 156 889.00 |
BZ Autres créances | 19 236 623.00 | | 19 236 623.00 | 19 236 623.00 |
CF Disponibilités | 61 118.00 | | 61 118.00 | 61 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 954 556.00 | 51 987.00 | 25 902 570.00 | 25 954 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 241 129.00 | 78 048.00 | 26 163 081.00 | 26 241 129.00 |
CU Autres participations | 199 235.00 | | 199 235.00 | 199 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DG Autres réserves | 28 474.00 | 873 954.00 | | 28 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 094 731.00 | 2 054 520.00 | | 3 094 731.00 |
DL TOTAL (I) | 5 807 205.00 | 5 612 474.00 | | 5 807 205.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 829.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 829.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 314.00 | 4 207 492.00 | | 876 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 617 884.00 | 17 414 087.00 | | 16 617 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769 025.00 | 1 251 474.00 | | 1 769 025.00 |
EA Autres dettes | 1 092 654.00 | 711 563.00 | | 1 092 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 355 877.00 | 23 584 616.00 | | 20 355 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 163 081.00 | 29 250 918.00 | | 26 163 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 355 877.00 | 23 251 283.00 | | 20 355 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 248 106.00 | 1 166 983.00 | 79 415 089.00 | 78 248 106.00 |
FG Production vendue services | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 296 466.00 | 1 166 983.00 | 79 463 449.00 | 78 296 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 510 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 482 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 607 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 159 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 818.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 338 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 172 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 724 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 326.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 829.00 | 66 326.00 | | 53 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 349.00 | 203 239.00 | | 355 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 349.00 | 243 239.00 | | 355 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 520.00 | -176 913.00 | | -301 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328 136.00 | 1 032 321.00 | | 1 328 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 215 136.00 | 71 435 574.00 | | 80 215 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 120 405.00 | 69 381 055.00 | | 77 120 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 094 731.00 | 2 054 520.00 | | 3 094 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 942.00 | | 3 100.00 | 291 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 469.00 | 286 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 469.00 | 59 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 782.00 | | 2 925.00 | 64 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 145.00 | | 175.00 | 219 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 719.00 | 8 811.00 | 8 469.00 | 25 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 704.00 | 8 811.00 | 8 469.00 | 17 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 829.00 | | 53 829.00 | 53 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 469.00 | 31 818.00 | 36 300.00 | 56 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 469.00 | 31 818.00 | 36 300.00 | 56 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 298.00 | 31 818.00 | 90 129.00 | 110 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 818.00 | 36 300.00 | |
UG ‐ Financières | | | 53 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 617 884.00 | 16 617 884.00 | | 16 617 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 649.00 | 333 649.00 | | 333 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 219.00 | 190 219.00 | | 190 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631 691.00 | 631 691.00 | | 631 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 654.00 | 1 092 654.00 | | 1 092 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
UX Autres créances clients | 4 156 889.00 | | | 4 156 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
VB T. V. A. | 228 266.00 | | | 228 266.00 |
VC Groupe et associés | 17 813 210.00 | | | 17 813 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 981.00 | 542 981.00 | | 542 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 745 489.00 | | | 1 745 489.00 |
VP Divers | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 343.00 | 374 343.00 | | 374 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171 275.00 | | | 1 171 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 433 172.00 | 23 421 960.00 | 11 212.00 | 23 433 172.00 |
VW T.V.A. | 239 123.00 | 239 123.00 | | 239 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 355 877.00 | 20 355 877.00 | 2.00 | 20 355 877.00 |