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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 120.00 | 20 090.00 | 19 030.00 | 39 120.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AN Terrains | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
AP Constructions | 45 285.00 | 42 033.00 | 3 252.00 | 45 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 857.00 | 69 545.00 | 312.00 | 69 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 785.00 | 92 446.00 | 21 338.00 | 113 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 770.00 | 249 091.00 | 73 679.00 | 322 770.00 |
BT Marchandises | 815 207.00 | | 815 207.00 | 815 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 607.00 | 25 000.00 | 271 607.00 | 296 607.00 |
BZ Autres créances | 76 547.00 | | 76 547.00 | 76 547.00 |
CF Disponibilités | 234 059.00 | | 234 059.00 | 234 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 620.00 | 25 000.00 | 1 410 620.00 | 1 435 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 390.00 | 274 091.00 | 1 484 299.00 | 1 758 390.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 581 207.00 | | | 581 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 602.00 | | | 89 602.00 |
DL TOTAL (I) | 780 809.00 | | | 780 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 403.00 | | | 202 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 619.00 | | | 278 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 542.00 | | | 189 542.00 |
EA Autres dettes | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 490.00 | | | 703 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 299.00 | | | 1 484 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 490.00 | | | 703 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 825 117.00 | 19 927.00 | 2 845 043.00 | 2 825 117.00 |
FG Production vendue services | 322 892.00 | 825.00 | 323 717.00 | 322 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 009.00 | 20 752.00 | 3 168 760.00 | 3 148 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 908 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 057.00 | | | 88 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 924.00 | | | 3 299 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 322.00 | | | 3 210 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 602.00 | | | 89 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 696.00 | | 11 525.00 | 351 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 452.00 | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 452.00 | 322 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 553.00 | | 7 246.00 | 58 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 624.00 | | 4 279.00 | 249 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 621.00 | 21 470.00 | | 227 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 360.00 | 8 730.00 | | 11 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 261.00 | 12 740.00 | | 216 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 126.00 | | 20 126.00 | 45 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 126.00 | | 20 126.00 | 45 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 126.00 | | 20 126.00 | 45 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 619.00 | 278 619.00 | | 278 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 858.00 | 94 858.00 | | 94 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 246 607.00 | | | 246 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 202 403.00 | 202 403.00 | | 202 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 422.00 | 386 354.00 | 2 068.00 | 388 422.00 |
VW T.V.A. | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 490.00 | 703 490.00 | | 703 490.00 |