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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 446.00 | 49 481.00 | 6 965.00 | 56 446.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AN Terrains | 26 977.00 | 26 285.00 | 692.00 | 26 977.00 |
AP Constructions | 60 370.00 | 47 673.00 | 12 697.00 | 60 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 817.00 | 50 123.00 | 17 694.00 | 67 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 510.00 | 92 147.00 | 3 363.00 | 95 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 866.00 | 265 708.00 | 71 158.00 | 336 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11.00 | |
BT Marchandises | 772 348.00 | | 772 348.00 | 772 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 889.00 | | 167 889.00 | 167 889.00 |
BZ Autres créances | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CF Disponibilités | 587 022.00 | | 587 022.00 | 587 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 312.00 | | 1 558 312.00 | 1 558 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 178.00 | 265 708.00 | 1 629 469.00 | 1 895 178.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 547 078.00 | | | 547 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 025.00 | | | -11 025.00 |
DL TOTAL (I) | 646 053.00 | | | 646 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 039.00 | | | 289 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 093.00 | | | 69 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 920.00 | | | 362 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 375.00 | | | 171 375.00 |
EA Autres dettes | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 416.00 | | | 983 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 469.00 | | | 1 629 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 416.00 | | | 983 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 821.00 | | 11 046.00 | 325 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 125.00 | | | 83 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 628.00 | | 11 046.00 | 239 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 349.00 | 15 359.00 | | 250 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 415.00 | 4 066.00 | | 45 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 934.00 | 11 293.00 | | 204 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 920.00 | 362 920.00 | | 362 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 879.00 | 74 879.00 | | 74 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 167 889.00 | 167 889.00 | | 167 889.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 613.00 | 288 613.00 | | 288 613.00 |
VI Groupe et associés | 69 093.00 | 69 093.00 | | 69 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 010.00 | 198 942.00 | 2 068.00 | 201 010.00 |
VW T.V.A. | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 416.00 | 983 416.00 | | 983 416.00 |