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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 446.00 | 45 415.00 | 11 031.00 | 56 446.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AN Terrains | 26 977.00 | 25 885.00 | 1 092.00 | 26 977.00 |
AP Constructions | 59 140.00 | 45 461.00 | 13 679.00 | 59 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 778.00 | 42 718.00 | 17 060.00 | 59 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 733.00 | 90 870.00 | 2 862.00 | 93 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 821.00 | 250 349.00 | 75 471.00 | 325 821.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 806 024.00 | | 806 024.00 | 806 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 626.00 | | 67 626.00 | 67 626.00 |
BZ Autres créances | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CF Disponibilités | 285 651.00 | | 285 651.00 | 285 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 053.00 | | 1 182 053.00 | 1 182 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 874.00 | 250 349.00 | 1 257 525.00 | 1 507 874.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 668 155.00 | | | 668 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 077.00 | | | -121 077.00 |
DL TOTAL (I) | 657 078.00 | | | 657 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 605.00 | | | 66 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 681.00 | | | 341 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 062.00 | | | 165 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 446.00 | | | 600 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 525.00 | | | 1 257 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 554.00 | | | 582 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 105 724.00 | 24 765.00 | 3 130 489.00 | 3 105 724.00 |
FG Production vendue services | 435 294.00 | 335.00 | 435 629.00 | 435 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 541 019.00 | 25 100.00 | 3 566 119.00 | 3 541 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 780.00 | | | 3 590 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 856.00 | | | 3 711 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 077.00 | | | -121 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 195.00 | | 25 264.00 | 305 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 639.00 | 325 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 639.00 | 239 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 125.00 | | | 83 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 003.00 | | 25 264.00 | 219 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 293.00 | 15 695.00 | 4 639.00 | 239 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 557.00 | 5 858.00 | | 39 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 736.00 | 9 837.00 | 4 639.00 | 199 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 681.00 | 341 681.00 | | 341 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 718.00 | 83 718.00 | | 83 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
VB T. V. A. | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 098.00 | 9 206.00 | 17 892.00 | 27 098.00 |
VI Groupe et associés | 66 605.00 | 66 605.00 | | 66 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 447.00 | 90 379.00 | 2 068.00 | 92 447.00 |
VW T.V.A. | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 446.00 | 582 554.00 | 17 892.00 | 600 446.00 |