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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 966.00 | 32 036.00 | 15 930.00 | 47 966.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AN Terrains | 26 977.00 | 25 085.00 | 1 892.00 | 26 977.00 |
AP Constructions | 45 285.00 | 43 810.00 | 1 475.00 | 45 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 518.00 | 65 043.00 | 13 475.00 | 78 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 056.00 | 80 471.00 | 10 585.00 | 91 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 548.00 | 246 444.00 | 73 104.00 | 319 548.00 |
BT Marchandises | 820 065.00 | | 820 065.00 | 820 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 421.00 | 847.00 | 153 574.00 | 154 421.00 |
BZ Autres créances | 42 778.00 | | 42 778.00 | 42 778.00 |
CF Disponibilités | 230 176.00 | | 230 176.00 | 230 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 813.00 | 847.00 | 1 260 966.00 | 1 261 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 361.00 | 247 291.00 | 1 334 070.00 | 1 581 361.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 670 809.00 | | | 670 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DL TOTAL (I) | 781 934.00 | | | 781 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 004.00 | | | 93 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 658.00 | | | 187 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 951.00 | | | 180 951.00 |
EA Autres dettes | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 136.00 | | | 552 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 070.00 | | | 1 334 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 136.00 | | | 552 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 620 101.00 | 30 354.00 | 2 650 455.00 | 2 620 101.00 |
FG Production vendue services | 328 622.00 | 881.00 | 329 503.00 | 328 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 723.00 | 31 235.00 | 2 979 958.00 | 2 948 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 478.00 | | | 3 041 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 353.00 | | | 3 040 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 770.00 | | 27 371.00 | 322 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 592.00 | 319 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 522.00 | 74 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 070.00 | 241 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 799.00 | | 10 368.00 | 65 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 903.00 | | 17 003.00 | 253 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 091.00 | 27 945.00 | 30 592.00 | 249 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 090.00 | 13 468.00 | 1 522.00 | 20 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 001.00 | 14 477.00 | 29 070.00 | 229 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 847.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 847.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 847.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 847.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 658.00 | 187 658.00 | | 187 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 962.00 | 86 962.00 | | 86 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 447.00 | 63 447.00 | | 63 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 152 388.00 | | | 152 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
VI Groupe et associés | 93 004.00 | 93 004.00 | | 93 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 640.00 | 211 572.00 | 2 068.00 | 213 640.00 |
VW T.V.A. | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 136.00 | 552 136.00 | | 552 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |