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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 446.00 | 53 286.00 | 3 160.00 | 56 446.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AN Terrains | 26 977.00 | 26 685.00 | 292.00 | 26 977.00 |
AP Constructions | 60 370.00 | 49 806.00 | 10 564.00 | 60 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 919.00 | 39 679.00 | 34 240.00 | 73 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 135.00 | 93 070.00 | 3 065.00 | 96 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 594.00 | 262 526.00 | 81 068.00 | 343 594.00 |
BT Marchandises | 1 047 657.00 | | 1 047 657.00 | 1 047 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 834.00 | | 176 834.00 | 176 834.00 |
BZ Autres créances | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CF Disponibilités | 270 459.00 | | 270 459.00 | 270 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 639.00 | | 1 508 639.00 | 1 508 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 233.00 | 262 526.00 | 1 589 707.00 | 1 852 233.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 536 053.00 | | | 536 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
DL TOTAL (I) | 662 451.00 | | | 662 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 650.00 | | | 248 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 978.00 | | | 398 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 373.00 | | | 169 373.00 |
EA Autres dettes | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 256.00 | | | 927 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 707.00 | | | 1 589 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 765.00 | | | 741 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 866.00 | | 28 125.00 | 336 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 397.00 | 343 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 397.00 | 257 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 125.00 | | | 83 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 673.00 | | 28 125.00 | 250 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 708.00 | 15 405.00 | 18 588.00 | 265 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 481.00 | 3 805.00 | | 49 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 227.00 | 11 600.00 | 18 588.00 | 216 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 978.00 | 398 978.00 | | 398 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 687.00 | 81 687.00 | | 81 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 176 834.00 | 176 834.00 | | 176 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 461.00 | 62 970.00 | 185 491.00 | 248 461.00 |
VI Groupe et associés | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 591.00 | 190 523.00 | 2 068.00 | 192 591.00 |
VW T.V.A. | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 256.00 | 741 765.00 | 185 491.00 | 927 256.00 |