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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 446.00 | 39 557.00 | 16 890.00 | 56 446.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AN Terrains | 26 977.00 | 25 485.00 | 1 492.00 | 26 977.00 |
AP Constructions | 45 285.00 | 44 449.00 | 836.00 | 45 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 710.00 | 41 486.00 | 13 224.00 | 54 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 031.00 | 88 316.00 | 3 714.00 | 92 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 195.00 | 239 293.00 | 65 902.00 | 305 195.00 |
BT Marchandises | 924 700.00 | | 924 700.00 | 924 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 026.00 | | 185 026.00 | 185 026.00 |
BZ Autres créances | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
CF Disponibilités | 98 071.00 | | 98 071.00 | 98 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 552.00 | | 1 254 552.00 | 1 254 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 747.00 | 239 293.00 | 1 320 454.00 | 1 559 747.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 671 934.00 | | | 671 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 779.00 | | | -3 779.00 |
DL TOTAL (I) | 778 155.00 | | | 778 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 253.00 | | | 197 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 399.00 | | | 189 399.00 |
EA Autres dettes | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 299.00 | | | 542 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 454.00 | | | 1 320 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 299.00 | | | 542 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 823 572.00 | 33 380.00 | 2 856 952.00 | 2 823 572.00 |
FG Production vendue services | 408 467.00 | 3 076.00 | 411 543.00 | 408 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 039.00 | 36 456.00 | 3 268 495.00 | 3 232 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 294 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 580.00 | | | 3 307 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 359.00 | | | 3 311 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 779.00 | | | -3 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 548.00 | | 20 085.00 | 319 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 438.00 | 305 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 006.00 | 83 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 432.00 | 219 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 645.00 | | 15 487.00 | 74 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 836.00 | | 4 598.00 | 241 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 444.00 | 27 287.00 | 34 438.00 | 246 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 036.00 | 14 527.00 | 7 006.00 | 32 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 408.00 | 12 760.00 | 27 432.00 | 214 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 253.00 | 197 253.00 | | 197 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 114.00 | 87 114.00 | | 87 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 185 026.00 | 185 026.00 | | 185 026.00 |
VB T. V. A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
VI Groupe et associés | 71 612.00 | 71 612.00 | | 71 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 848.00 | 231 781.00 | 2 068.00 | 233 848.00 |
VW T.V.A. | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 299.00 | 542 299.00 | | 542 299.00 |