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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 112.00 | 412 668.00 | 51 444.00 | 464 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 897.00 | 855 572.00 | 25 326.00 | 880 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 372.00 | 1 268 240.00 | 243 132.00 | 1 511 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 119.00 | | 216 119.00 | 216 119.00 |
BP En cours de production de services | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BT Marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 315.00 | 18 999.00 | 273 316.00 | 292 315.00 |
BZ Autres créances | 62 802.00 | | 62 802.00 | 62 802.00 |
CF Disponibilités | 131 588.00 | | 131 588.00 | 131 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 463.00 | 18 999.00 | 699 464.00 | 718 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 836.00 | 1 287 239.00 | 942 596.00 | 2 229 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 027.00 | 281 100.00 | | 230 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 139.00 | -51 073.00 | | 41 139.00 |
DL TOTAL (I) | 381 166.00 | 340 027.00 | | 381 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 642.00 | 121 330.00 | | 68 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 956.00 | 341 410.00 | | 245 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 962.00 | 62 992.00 | | 73 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 027.00 | 115 852.00 | | 128 027.00 |
EA Autres dettes | 44 843.00 | 98 923.00 | | 44 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 430.00 | 740 508.00 | | 561 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 596.00 | 1 080 535.00 | | 942 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 817.00 | 689 778.00 | | 552 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 643.00 | | 113 643.00 | 113 643.00 |
FG Production vendue services | 1 024 833.00 | | 1 024 833.00 | 1 024 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 475.00 | | 1 138 475.00 | 1 138 475.00 |
FM Production stockée | | | -2 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 420.00 | 7 026.00 | | 7 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 731.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 250.00 | 134 600.00 | | 118 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 250.00 | 149 331.00 | | 118 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 481.00 | 28 639.00 | | 17 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 616.00 | 28 729.00 | | 17 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 634.00 | 120 603.00 | | 100 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 812.00 | 1 697 492.00 | | 1 268 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 672.00 | 1 748 565.00 | | 1 227 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 139.00 | -51 073.00 | | 41 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 570.00 | 58 836.00 | | 49 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 342.00 | | 44 897.00 | 2 064 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 866.00 | 1 511 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597 866.00 | 1 345 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 979.00 | | 44 897.00 | 1 897 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 967.00 | 52 659.00 | 580 385.00 | 1 795 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 967.00 | 52 659.00 | 580 385.00 | 1 795 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 825.00 | 2 096.00 | 5 922.00 | 22 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 825.00 | 2 096.00 | 5 922.00 | 22 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 825.00 | 2 096.00 | 5 922.00 | 22 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 096.00 | 5 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 962.00 | 73 962.00 | | 73 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
UX Autres créances clients | 265 094.00 | | | 265 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
VB T. V. A. | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 642.00 | 60 028.00 | 8 614.00 | 68 642.00 |
VI Groupe et associés | 245 956.00 | 245 956.00 | | 245 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 226.00 | | | 79 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 666.00 | 333 079.00 | 33 587.00 | 366 666.00 |
VW T.V.A. | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 430.00 | 552 817.00 | 8 614.00 | 561 430.00 |