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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 80 000.00 | 70 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 860.00 | 437 784.00 | 76.00 | 437 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 520.00 | 611 654.00 | 95 866.00 | 707 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 844.00 | 1 129 438.00 | 176 405.00 | 1 305 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 659.00 | 40 000.00 | 148 659.00 | 188 659.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 534.00 | 18 336.00 | 227 198.00 | 245 534.00 |
BZ Autres créances | 40 941.00 | | 40 941.00 | 40 941.00 |
CF Disponibilités | 497 547.00 | | 497 547.00 | 497 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 938.00 | 58 336.00 | 918 602.00 | 976 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 781.00 | 1 187 774.00 | 1 095 007.00 | 2 282 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367.00 | | | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 436.00 | 239 971.00 | | 309 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 441.00 | 69 465.00 | | 85 441.00 |
DL TOTAL (I) | 504 877.00 | 419 436.00 | | 504 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 955.00 | 19 737.00 | | 191 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 576.00 | 178 963.00 | | 200 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 824.00 | 70 534.00 | | 42 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 150.00 | 89 561.00 | | 104 150.00 |
EA Autres dettes | 50 625.00 | 59 374.00 | | 50 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 131.00 | 418 170.00 | | 590 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 007.00 | 837 606.00 | | 1 095 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 759.00 | 410 774.00 | | 527 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 865 935.00 | | 865 935.00 | 865 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 935.00 | | 865 935.00 | 865 935.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 336.00 | |
GE Autres charges | | | 17 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | 13 012.00 | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 800.00 | 13 080.00 | | 17 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 800.00 | 13 068.00 | | 17 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 118.00 | 1 107 179.00 | | 907 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 677.00 | 1 037 714.00 | | 821 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 441.00 | 69 465.00 | | 85 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 476.00 | | 83 112.00 | 1 302 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 744.00 | 1 305 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 744.00 | 1 145 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 125.00 | | 83 000.00 | 1 142 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 351.00 | | 112.00 | 10 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 222.00 | 39 960.00 | 79 744.00 | 1 089 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 222.00 | 39 960.00 | 79 744.00 | 1 089 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 173.00 | 18 336.00 | 16 173.00 | 16 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 173.00 | 18 336.00 | 16 173.00 | 136 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 173.00 | 18 336.00 | 16 173.00 | 136 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 336.00 | 16 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 150.00 | 104 150.00 | | 104 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 201.00 | 251 201.00 | | 251 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 955.00 | 191 955.00 | | 191 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 931.00 | 289 931.00 | | 289 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 298.00 | 290 298.00 | | 290 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 131.00 | 590 131.00 | | 590 131.00 |