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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 80 000.00 | 70 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 860.00 | 437 860.00 | | 437 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 522.00 | 637 675.00 | 66 847.00 | 704 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 602.00 | 1 155 536.00 | 147 066.00 | 1 302 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 823.00 | 40 000.00 | 144 823.00 | 184 823.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 662.00 | 15 000.00 | 207 662.00 | 222 662.00 |
BZ Autres créances | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
CF Disponibilités | 384 001.00 | | 384 001.00 | 384 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 657.00 | 55 000.00 | 766 657.00 | 821 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 259.00 | 1 210 536.00 | 913 723.00 | 2 124 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 877.00 | 309 436.00 | | 394 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 344.00 | 85 441.00 | | 30 344.00 |
DL TOTAL (I) | 535 221.00 | 504 877.00 | | 535 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 411.00 | 191 955.00 | | 62 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 894.00 | 200 576.00 | | 175 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 976.00 | 42 824.00 | | 31 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 601.00 | 104 150.00 | | 71 601.00 |
EA Autres dettes | 36 621.00 | 50 625.00 | | 36 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 502.00 | 590 131.00 | | 378 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 723.00 | 1 095 007.00 | | 913 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 215.00 | 527 759.00 | | 337 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 894.00 | | | 175 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
FG Production vendue services | 898 393.00 | | 898 393.00 | 898 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 806.00 | | 901 806.00 | 901 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 17 800.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 17 800.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756.00 | 17 800.00 | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 825.00 | 907 118.00 | | 917 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 480.00 | 821 677.00 | | 887 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 344.00 | 85 441.00 | | 30 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 844.00 | | 3 100.00 | 1 305 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 10 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 342.00 | 1 302 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 1 142 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 381.00 | | 3 100.00 | 1 145 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 438.00 | 32 195.00 | 6 098.00 | 1 049 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 438.00 | 32 195.00 | 6 098.00 | 1 049 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 336.00 | | 3 336.00 | 18 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 336.00 | | 3 336.00 | 138 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 336.00 | | 3 336.00 | 138 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 204 662.00 | 204 662.00 | | 204 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 411.00 | 21 123.00 | 41 288.00 | 62 411.00 |
VI Groupe et associés | 175 894.00 | 175 894.00 | | 175 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 559.00 | | | 129 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 956.00 | 252 956.00 | | 252 956.00 |
VW T.V.A. | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 502.00 | 337 215.00 | 41 288.00 | 378 502.00 |